力新5202

上櫃 資服▲0.13%
15.65 ▲0.40 2.62%
  • 開盤15.45
  • 最高15.65
  • 最低15.45
  • 昨收15.25
  • 成交量(張)12
  • 市值(億)9
  • 股淨比1.41
  • 本益比381.25
  • 偏多比5
  • 價量分數-19
  • 發行權證(檔)0
  • 離季線-1.94(-11.04%)

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力新(5202)現金流量表

現金流量表

營業現金流

定義:企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用,是根據商業活動的流程做紀錄, 而不是根據現金入帳的時間做紀錄; 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。

投資現金流

定義:企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡,反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業,投資現金流會較高且逐年擴大; 處於成熟期的產業,投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意:企業是否過份擴張,而讓財務體質承受過高的風險。

融資現金流

定義:股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求,所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二:向債權人借款,或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。

自由現金流

公式:自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著: 企業營運帶來的現金流入,扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金,例如發放現金股利,或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0,代表營運賺回的資金不足以支應投資需求, 此時只好以融資現金流來補充,以債養債,資金壓力可能越來越重。

淨現金流

公式:淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流,代表公司本業能帶回實質現金,經營穩健; 如果淨現金流入主要來自於融資現金流,代表公司營運資金不足,可多注意企業財務結構和獲利狀況。

現金流量表單位:仟元
年度/季別 營業現金流 投資現金流 融資現金流 自由現金流 淨現金流
2019Q1 -21,466 -1,146 -2,384 -22,612 -24,996
2018Q4 13,365 -32,306 -35,013 -18,941 -53,954
2018Q3 -10,925 -4,988 0 -15,913 -15,913
2018Q2 -20,997 2,251 27,200 -18,746 8,454
2018Q1 -12,038 1,696 0 -10,342 -10,342
2017Q4 10,946 4,685 -9 15,631 15,622
2017Q3 22,536 5,600 0 28,136 28,136
2017Q2 -2,471 -26,548 0 -29,019 -29,019
2017Q1 -20,493 24,488 0 3,995 3,995
2016Q4 11,179 -1,426 -9 9,753 9,744
2016Q3 -3,082 18,232 0 15,150 15,150
2016Q2 -3,916 39,498 0 35,582 35,582
2016Q1 14,590 6,527 0 21,117 21,117
2015Q4 22,744 2,805 -4 25,549 25,545
2015Q3 -4,548 22,568 41 18,020 18,061
2015Q2 -20,807 24,823 -41 4,016 3,975
2015Q1 -17,615 4,050 12,689 -13,565 -876
2014Q4 19,601 29,336 -22,953 48,937 25,984
2014Q3 5,484 514 17,017 5,998 23,015
2014Q2 -19,239 -300 221 -19,539 -19,318
2014Q1 -18,251 -2,632 -89 -20,883 -20,972
 
主力進出更多
買超 張數 賣超 張數
日盛-和美 +3 兆豐-桃園 -6
華南永昌-台南 +2 凱基-內埔 -1
國泰-敦南 +1 台新-三民 -0
群益金鼎-鳳山 +1 華南永昌-高雄 +0
中國信託 +0 中國信託 +0
個股分類行情更多
名稱 漲幅% 名稱 漲幅%
現股當沖 ▲0.26 軟體業 ▲0.24
資服 ▲0.06

同類個股更多
股票 股價 漲跌 漲幅% 成交量
興采 43.7 ▲3.95 9.94% 367,000
寶碩 8.3 ▲0.75 9.93% 1,167,000
佰研 56.5 ▲4.6 8.86% 1,519,000
富鼎 29.3 ▲2.2 8.12% 2,568,000
網家 157 ▲11.5 7.90% 2,160,000
華孚 13.1 ▲0.9 7.38% 1,263,000
三大法人動態單位:張圖表統計
日期 外資 投信 自營 總和
06/20 0 0 0 0
06/12 0 0 0 0
06/11 0 0 0 0
06/05 0 0 0 0
06/04 0 0 0 0
05/22 -1 0 0 -1
05/20 0 0 0 0
05/15 0 0 0 0
融資融券變化圖表統計
融資變化 融資餘額 資券互抵
0 326 0
融券變化 融券餘額 當沖率%
0 0 0.0000
重要數據統計
期間 2019 2018
每股盈餘 -0.18 0.15
營業毛利率 61.01% 69.35%
營業利益率 -22.36% -12.68%
稅前純益率 -21.02% 4.95%
累計營收 10 23
無償配股率 0.00% 0.00%
現金股利 0.43 0.00

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