天鈺4961

上市 鴻海
48.70 ▲0.70 1.46%
  • 開盤48.85
  • 最高49.2
  • 最低47.3
  • 昨收48
  • 成交量(張)3,774
  • 市值(億)79
  • 股淨比2.42
  • 本益比26.61
  • 偏多比10
  • 價量分數13
  • 發行權證(檔)0
  • 離季線9.51(24.26%)

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天鈺(4961)現金流量表

現金流量表

營業現金流

定義:企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用,是根據商業活動的流程做紀錄, 而不是根據現金入帳的時間做紀錄; 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。

投資現金流

定義:企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡,反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業,投資現金流會較高且逐年擴大; 處於成熟期的產業,投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意:企業是否過份擴張,而讓財務體質承受過高的風險。

融資現金流

定義:股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求,所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二:向債權人借款,或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。

自由現金流

公式:自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著: 企業營運帶來的現金流入,扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金,例如發放現金股利,或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0,代表營運賺回的資金不足以支應投資需求, 此時只好以融資現金流來補充,以債養債,資金壓力可能越來越重。

淨現金流

公式:淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流,代表公司本業能帶回實質現金,經營穩健; 如果淨現金流入主要來自於融資現金流,代表公司營運資金不足,可多注意企業財務結構和獲利狀況。

現金流量表單位:仟元
年度/季別 營業現金流 投資現金流 融資現金流 自由現金流 淨現金流
2018Q3 -409,705 88,757 221,654 -320,948 -99,294
2018Q2 599,588 42,254 -545,278 641,842 96,564
2017Q3 0 0 0 0 0
2017Q2 -1,069,359 -81,046 697,597 -1,150,405 -452,808
2016Q4 572,594 51,647 -511,659 624,241 112,582
2016Q2 -512,939 171,585 322,965 -341,354 -18,389
2015Q4 591,142 -129,641 -186,257 461,501 275,244
2015Q3 -90,918 44,687 -164,270 -46,231 -210,501
2015Q2 -150,353 -68,331 323,416 -218,684 104,732
 
主力進出更多
買超 張數 賣超 張數
元大-台北 +255 富邦-仁愛 -189
凱基-台北 +150 台中商銀 -138
統一-仁愛 +135 瑞士信貸 -133
統一 +110 元大-竹南 -101
康和-新竹 +103 富邦-建國 -71

個股分類行情更多
名稱 漲幅% 名稱 漲幅%
IC設計 ▲0.05 鴻海 ▼-0.52

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展匯科 24.65 ▲2.05 9.07% 437,000
合邦 11.65 ▲1.05 9.91% 4,000
敦泰 26.5 ▲1.45 5.79% 19,182,000
群聯 278.5 ▲11 4.11% 3,654,000
三大法人動態單位:張圖表統計
日期 外資 投信 自營 總和
03/22 -112 409 -15 282
03/21 182 215 85 482
03/20 -127 1,406 32 1,311
03/19 291 250 253 794
03/18 111 0 100 211
03/15 100 0 60 160
03/14 4 0 0 4
03/13 63 0 0 63
重要數據統計
期間 2019 2018
每股盈餘 2.03
營業毛利率 19.93%
營業利益率 5.21%
稅前純益率 4.82%
累計營收 131 800
無償配股率 0.00%
現金股利 0.50

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