天鈺4961

上市 鴻海
39.20 ▼0.30 -0.76%
  • 開盤40.35
  • 最高40.35
  • 最低39.2
  • 昨收39.5
  • 成交量(張)1,117
  • 市值(億)64
  • 股淨比1.75
  • 本益比17.82
  • 偏多比2
  • 價量分數-2
  • 發行權證(檔)12
  • 離季線0.49(1.27%)

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天鈺(4961)現金流量表

現金流量表

營業現金流

定義:企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用,是根據商業活動的流程做紀錄, 而不是根據現金入帳的時間做紀錄; 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。

投資現金流

定義:企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡,反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業,投資現金流會較高且逐年擴大; 處於成熟期的產業,投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意:企業是否過份擴張,而讓財務體質承受過高的風險。

融資現金流

定義:股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求,所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二:向債權人借款,或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。

自由現金流

公式:自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著: 企業營運帶來的現金流入,扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金,例如發放現金股利,或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0,代表營運賺回的資金不足以支應投資需求, 此時只好以融資現金流來補充,以債養債,資金壓力可能越來越重。

淨現金流

公式:淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流,代表公司本業能帶回實質現金,經營穩健; 如果淨現金流入主要來自於融資現金流,代表公司營運資金不足,可多注意企業財務結構和獲利狀況。

現金流量表單位:仟元
年度/季別 營業現金流 投資現金流 融資現金流 自由現金流 淨現金流
2019Q2 499,157 4,358 63,575 503,515 567,090
2019Q1 56,514 -47,886 223,668 8,628 232,296
2018Q4 267,862 -14,475 363,830 253,387 617,217
2018Q3 -409,705 88,757 221,654 -320,948 -99,294
2018Q2 599,588 42,254 -545,278 641,842 96,564
2017Q3 0 0 0 0 0
2017Q2 -1,069,359 -81,046 697,597 -1,150,405 -452,808
2016Q4 572,594 51,647 -511,659 624,241 112,582
2016Q2 -512,939 171,585 322,965 -341,354 -18,389
2015Q4 591,142 -129,641 -186,257 461,501 275,244
2015Q3 -90,918 44,687 -164,270 -46,231 -210,501
2015Q2 -150,353 -68,331 323,416 -218,684 104,732
 
主力進出更多
買超 張數 賣超 張數
凱基-台北 +92 美商高盛 -36
摩根大通 +60 台新 -35
國泰 +41 永全-八德 -30
玉山-台大 +30 國泰-敦南 -26
群益金鼎-海山 +29 元大-天母 -24

個股分類行情更多
名稱 漲幅% 名稱 漲幅%
IC設計 ▲0.39 現股當沖 ▲0.07
鴻海 ▼-0.14
權證
名稱 到期日 名稱 到期日
天鈺元大93購01 2020-03-31 天鈺元大93購01 2020-03-02
天鈺國泰91購01 2020-01-06 天鈺國泰91購01 2019-12-09
天鈺元大8B購01 2019-11-19 天鈺元大8B購01 2019-10-23
天鈺元大8A購02 2019-10-23 天鈺元大8A購02 2019-10-21
天鈺永豐8A購01 2019-10-07 天鈺永豐8A購01 2019-10-07
天鈺元富8A購01 2019-10-07 天鈺元富8A購01 2019-10-07

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股票 股價 漲跌 漲幅% 成交量
系微 54 ▲4.9 9.98% 3,412,000
晶相光 93.8 ▲8.5 9.96% 4,311,000
世芯-KY 128 ▲11.5 9.87% 10,376,000
義隆 87.7 ▲5.8 7.08% 29,873,000
宏觀 210 ▲12.5 6.33% 463,000
創意 232 ▲10 4.50% 4,429,000
三大法人動態單位:張圖表統計
日期 外資 投信 自營 總和
08/22 122 0 41 163
08/21 249 0 -24 225
08/20 220 0 -33 187
08/19 67 0 57 124
08/16 229 0 27 256
08/15 187 0 12 199
08/14 121 0 -12 109
08/13 25 0 -2 23
融資融券變化圖表統計
融資變化 融資餘額 資券互抵
-45 3,079 3
融券變化 融券餘額 當沖率%
1 1 0.0027
重要數據統計
期間 2019 2018
每股盈餘 1.08 2.43
營業毛利率 20.37% 20.02%
營業利益率 4.23% 5.12%
稅前純益率 4.75% 4.83%
累計營收 518 800
無償配股率 0.00% 0.00%
現金股利 1.30 0.50

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