三福化4755

上市 化學▼-0.11%
41.90 0.00 0.00%
  • 開盤41.9
  • 最高41.9
  • 最低41.9
  • 昨收41.9
  • 成交量(張)7
  • 市值(億)38
  • 股淨比1.25
  • 本益比10.69
  • 偏多比6
  • 價量分數3
  • 發行權證(檔)0
  • 離季線-1.49(-3.45%)

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三福化(4755)現金流量表

現金流量表

營業現金流

定義:企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用,是根據商業活動的流程做紀錄, 而不是根據現金入帳的時間做紀錄; 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。

投資現金流

定義:企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡,反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業,投資現金流會較高且逐年擴大; 處於成熟期的產業,投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意:企業是否過份擴張,而讓財務體質承受過高的風險。

融資現金流

定義:股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求,所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二:向債權人借款,或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。

自由現金流

公式:自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著: 企業營運帶來的現金流入,扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金,例如發放現金股利,或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0,代表營運賺回的資金不足以支應投資需求, 此時只好以融資現金流來補充,以債養債,資金壓力可能越來越重。

淨現金流

公式:淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流,代表公司本業能帶回實質現金,經營穩健; 如果淨現金流入主要來自於融資現金流,代表公司營運資金不足,可多注意企業財務結構和獲利狀況。

現金流量表單位:仟元
年度/季別 營業現金流 投資現金流 融資現金流 自由現金流 淨現金流
2019Q2 232,247 -63,937 -65,633 168,310 102,677
2019Q1 83,300 -56,988 -606 26,312 25,706
2018Q4 108,757 -65,160 30,000 43,597 73,597
2018Q3 80,310 -88,786 -77,845 -8,476 -86,321
2018Q2 162,077 -56,414 -30,000 105,663 75,663
2018Q1 34,331 -73,997 50,000 -39,666 10,334
2017Q4 269,130 -83,169 -159,975 185,961 25,986
2017Q3 65,069 -61,385 -10,251 3,684 -6,567
2017Q2 53,404 -131,945 40,121 -78,541 -38,420
2017Q1 76,373 -107,245 31,175 -30,872 303
2016Q4 260,467 -97,144 -148,837 163,323 14,486
2016Q3 12,398 -123,392 31,804 -110,994 -79,190
2016Q2 178,546 -74,554 -94,738 103,992 9,254
2016Q1 200,484 -143,977 -14,633 56,507 41,874
2015Q4 77,266 -100,794 -4,514 -23,528 -28,042
2015Q3 104,802 -92,817 -61,582 11,985 -49,597
2015Q2 58,151 -44,404 60,203 13,747 73,950
2015Q1 201,573 -34,052 -64,788 167,521 102,733
2014Q4 -27,806 -50,335 9,662 -78,141 -68,479
2014Q3 37,048 -4,332 -59,826 32,716 -27,110
2014Q2 67,202 12,674 -32,004 79,876 47,872
2014Q1 115,879 -44,577 -50,833 71,302 20,469
 
主力進出更多
買超 張數 賣超 張數
中國信託-中壢 +5 元大-鹿港 -5
中國信託-永康 +1 兆豐-北高雄 -1
新光-台南 +1 聯邦銀-高雄 -1
兆豐-北高雄 -1 中國信託-永康 +1
聯邦銀-高雄 -1 新光-台南 +1

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名稱 漲幅% 名稱 漲幅%
化學生醫 --0.00 現股當沖 ▼-0.03
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國光生 25.75 ▲0.55 2.18% 2,255,000
信昌化 18.1 ▲0.25 1.40% 345,000
三大法人動態單位:張圖表統計
日期 外資 投信 自營 總和
09/18 11 0 0 11
09/03 0 0 -16 -16
09/02 0 0 -4 -4
08/30 9 0 -6 3
08/29 -1 0 -25 -26
08/27 0 0 -1 -1
08/26 0 0 -2 -2
08/21 3 0 -2 1
融資融券變化圖表統計
融資變化 融資餘額 資券互抵
0 165 0
融券變化 融券餘額 當沖率%
0 0 0.0000
重要數據統計
期間 2019 2018
每股盈餘 1.74 4.38
營業毛利率 15.77% 18.89%
營業利益率 7.45% 10.62%
稅前純益率 9.63% 12.20%
累計營收 265 404
無償配股率 0.00% 0.00%
現金股利 2.70 2.60

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