德淵4720

上市 化工▼-0.11%
13.95 0.00 0.00%
  • 開盤13.95
  • 最高13.95
  • 最低13.8
  • 昨收13.95
  • 成交量(張)39
  • 市值(億)12
  • 股淨比1.12
  • 本益比24.05
  • 偏多比4
  • 價量分數-10
  • 發行權證(檔)0
  • 離季線-0.06(-0.43%)

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德淵(4720)現金流量表

現金流量表

營業現金流

定義:企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用,是根據商業活動的流程做紀錄, 而不是根據現金入帳的時間做紀錄; 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。

投資現金流

定義:企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡,反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業,投資現金流會較高且逐年擴大; 處於成熟期的產業,投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意:企業是否過份擴張,而讓財務體質承受過高的風險。

融資現金流

定義:股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求,所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二:向債權人借款,或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。

自由現金流

公式:自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著: 企業營運帶來的現金流入,扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金,例如發放現金股利,或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0,代表營運賺回的資金不足以支應投資需求, 此時只好以融資現金流來補充,以債養債,資金壓力可能越來越重。

淨現金流

公式:淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流,代表公司本業能帶回實質現金,經營穩健; 如果淨現金流入主要來自於融資現金流,代表公司營運資金不足,可多注意企業財務結構和獲利狀況。

現金流量表單位:仟元
年度/季別 營業現金流 投資現金流 融資現金流 自由現金流 淨現金流
2019Q2 131,123 -40,254 -8,651 90,869 82,218
2019Q1 49,084 -78,916 22,665 -29,832 -7,167
2018Q4 38,520 -93,407 36,819 -54,887 -18,068
2018Q3 -6,440 -103,788 107,354 -110,228 -2,874
2018Q2 -4,068 -67,223 121,020 -71,291 49,729
2018Q1 -69,868 -43,397 18,253 -113,265 -95,012
2017Q4 12,077 -81,284 20,779 -69,207 -48,428
2017Q3 64,478 -74,314 33,603 -9,836 23,767
2017Q2 -17,465 -9,941 -20,938 -27,406 -48,344
2017Q1 -44,419 -150,458 2,703 -194,877 -192,174
2016Q4 57,740 -100,801 302,867 -43,061 259,806
2016Q3 54,324 -13,009 60,308 41,315 101,623
2016Q2 6,621 -30,177 27,462 -23,556 3,906
2016Q1 -40,509 519 32,599 -39,990 -7,391
2015Q4 156,914 -41,306 -84,094 115,608 31,514
2015Q3 -27,396 -10,051 98,880 -37,447 61,433
2015Q2 45,031 1,780 -46,848 46,811 -37
2015Q1 42,393 -6,037 -34,281 36,356 2,075
2014Q4 95,841 6,141 -57,905 101,982 44,077
2014Q3 -36,232 -469 -49,337 -36,701 -86,038
2014Q2 -2,736 19,598 5,997 16,862 22,859
2014Q1 -57,519 -5,958 31,202 -63,477 -32,275
 
主力進出更多
買超 張數 賣超 張數
元富-緯城 +10 國泰 -4
凱基-大直 +5 日進 -3
華南永昌-敦南 +0 群益金鼎-西松 -2
兆豐-新營 -0 日盛-復興 -1
大昌-安康 -1 康和-台北 -1

個股分類行情更多
名稱 漲幅% 名稱 漲幅%
化工 ▲0.97 現股當沖 ▼-0.03
化學 ▼-0.29

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大立 13.95 ▲0.05 0.36% 47,000
雙邦 18.2 ▲0.05 0.28% 42,000
大恭 18.7 ▲0.05 0.27% 14,000
三汰-KY 57.5 ▲0.1 0.17% 46,000
三大法人動態單位:張圖表統計
日期 外資 投信 自營 總和
10/15 0 0 -4 -4
10/14 0 0 3 3
10/09 0 0 7 7
10/08 6 0 -1 5
10/07 0 0 1 1
10/04 -2 0 0 -2
10/03 1 0 -4 -3
10/02 0 0 1 1
融資融券變化圖表統計
融資變化 融資餘額 資券互抵
-- -- --
融券變化 融券餘額 當沖率%
-- --
重要數據統計
期間 2019 2018
每股盈餘 0.31 0.35
營業毛利率 18.83% 17.40%
營業利益率 1.30% 0.57%
稅前純益率 2.71% 1.29%
累計營收 238 325
無償配股率 0.00% 0.00%
現金股利 0.15 0.20

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