永新-KY4557

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永新-KY(4557)現金流量表

現金流量表

營業現金流

定義:企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用,是根據商業活動的流程做紀錄, 而不是根據現金入帳的時間做紀錄; 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。

投資現金流

定義:企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡,反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業,投資現金流會較高且逐年擴大; 處於成熟期的產業,投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意:企業是否過份擴張,而讓財務體質承受過高的風險。

融資現金流

定義:股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求,所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二:向債權人借款,或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。

自由現金流

公式:自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著: 企業營運帶來的現金流入,扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金,例如發放現金股利,或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0,代表營運賺回的資金不足以支應投資需求, 此時只好以融資現金流來補充,以債養債,資金壓力可能越來越重。

淨現金流

公式:淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流,代表公司本業能帶回實質現金,經營穩健; 如果淨現金流入主要來自於融資現金流,代表公司營運資金不足,可多注意企業財務結構和獲利狀況。

現金流量表單位:仟元
年度/季別 營業現金流 投資現金流 融資現金流 自由現金流 淨現金流
2019Q1 54,358 -19,042 -2,006 35,316 33,310
2018Q4 14,629 -31,008 11,949 -16,379 -4,430
2018Q3 14,471 -55,895 -99,442 -41,424 -140,866
2018Q2 -7,387 3,270 0 -4,117 -4,117
2018Q1 52,070 -45,018 3,285 7,052 10,337
2017Q4 150,504 -54,271 -2,037 96,233 94,196
2017Q3 -38,208 -28,511 -173,487 -66,719 -240,206
2017Q2 45,198 -10,812 -1,365 34,386 33,021
2017Q1 89,065 -29,387 3,285 59,678 62,963
2016Q4 84,242 -9,198 -2,130 75,044 72,914
2016Q3 59,165 -7,629 -188,065 51,536 -136,529
2016Q2 21,064 -14,532 1,800 6,532 8,332
2016Q1 29,267 7,195 -70,263 36,462 -33,801
2015Q4 214,733 -91,383 165,200 123,350 288,550
 
主力進出更多
買超 張數 賣超 張數
兆豐-南京 +10 富邦-北港 -25
永豐金-板盛 +9 兆豐-新莊 -22
光和嘉義 +5 富邦-台北 -6
群益金鼎-中港 +5 第一金-豐原 -5
兆豐-嘉義 +4 日盛-高雄 -4
個股分類行情更多
名稱 漲幅% 名稱 漲幅%
現股當沖 ▲0.20 電機 ▼-0.36

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股票 股價 漲跌 漲幅% 成交量
互億 15.45 ▲1.4 9.96% 1,476,000
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興采 43.7 ▲3.95 9.94% 392,000
寶碩 8.3 ▲0.75 9.93% 1,197,000
佰研 56.8 ▲4.9 9.44% 1,871,000
榮成 16 ▲1.25 8.47% 14,293,000
三大法人動態單位:張圖表統計
日期 外資 投信 自營 總和
07/16 -1 0 0 -1
07/15 -3 0 0 -3
07/12 0 0 -1 -1
07/11 -4 0 0 -4
07/10 -9 0 0 -9
07/09 -10 0 0 -10
07/08 -7 0 0 -7
07/05 -6 0 0 -6
融資融券變化圖表統計
融資變化 融資餘額 資券互抵
0 1,109 0
融券變化 融券餘額 當沖率%
0 1 0.0000
重要數據統計
期間 2019 2018
每股盈餘 0.86 5.19
營業毛利率 31.84% 28.42%
營業利益率 13.71% 10.69%
稅前純益率 10.32% 12.15%
累計營收 80 157
無償配股率 0.00% 0.00%
現金股利 5.00 5.00

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