海華3694

上市 通信網路▲0.40%
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  • 開盤21.75
  • 最高22.2
  • 最低21.7
  • 昨收21.75
  • 成交量(張)185
  • 市值(億)33
  • 股淨比2
  • 本益比--
  • 偏多比10
  • 價量分數9
  • 發行權證(檔)0
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海華(3694)現金流量表

現金流量表

營業現金流

定義:企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用,是根據商業活動的流程做紀錄, 而不是根據現金入帳的時間做紀錄; 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。

投資現金流

定義:企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡,反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業,投資現金流會較高且逐年擴大; 處於成熟期的產業,投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意:企業是否過份擴張,而讓財務體質承受過高的風險。

融資現金流

定義:股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求,所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二:向債權人借款,或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。

自由現金流

公式:自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著: 企業營運帶來的現金流入,扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金,例如發放現金股利,或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0,代表營運賺回的資金不足以支應投資需求, 此時只好以融資現金流來補充,以債養債,資金壓力可能越來越重。

淨現金流

公式:淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流,代表公司本業能帶回實質現金,經營穩健; 如果淨現金流入主要來自於融資現金流,代表公司營運資金不足,可多注意企業財務結構和獲利狀況。

現金流量表單位:仟元
年度/季別 營業現金流 投資現金流 融資現金流 自由現金流 淨現金流
2019Q1 146,728 -108,388 -63,010 38,340 -24,670
2018Q4 1,185 -165,109 206,481 -163,924 42,557
2018Q3 -52,830 -235,993 198,102 -288,823 -90,721
2018Q2 -144,599 -139,689 199,573 -284,288 -84,715
2018Q1 91,854 -57,181 97,295 34,673 131,968
2017Q4 121,818 -168,082 35,640 -46,264 -10,624
2017Q3 -107,588 -90,651 246,564 -198,239 48,325
2017Q2 -45,474 -210,331 183,103 -255,805 -72,702
2017Q1 -34,068 -107,822 -9,688 -141,890 -151,578
2016Q4 403,011 -130,301 4,449 272,710 277,159
2016Q3 -155,966 -69,184 -4,573 -225,150 -229,723
2016Q2 206,478 -86,214 -96,107 120,264 24,157
2016Q1 259,524 -66,954 -231,550 192,570 -38,980
2015Q4 747,341 -55,961 -600,711 691,380 90,669
2015Q3 -413,354 -139,732 589,244 -553,086 36,158
2015Q2 -21,063 -16,519 -85,377 -37,582 -122,959
2015Q1 189,966 -48,911 -82,522 141,055 58,533
2014Q4 -116,563 -16,877 -107,472 -133,440 -240,912
2014Q3 27,517 36,330 283,397 63,847 347,244
2014Q2 3,772 -22,200 134,922 -18,428 116,494
2014Q1 80,083 -51,459 -197,668 28,624 -169,044
 
主力進出更多
買超 張數 賣超 張數
台新-台南 +15 永豐金 -20
瑞士信貸 +12 美林 -15
國泰-敦南 +10 合庫-高雄 -13
永豐金-台南 +10 元大-歸仁 -12
日盛-嘉義 +8 新加坡商瑞銀 -11

個股分類行情更多
名稱 漲幅% 名稱 漲幅%
4G LTE ▲1.06 現股當沖 ▲0.42
通信網路 ▲0.32 電子 --0.00
和碩 ▼-0.10

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股票 股價 漲跌 漲幅% 成交量
宏捷科 72.4 ▲3.5 5.08% 17,929,000
穩懋 236.5 ▲9.5 4.19% 17,685,000
日月光投控 70.4 ▲2.8 4.14% 16,352,000
智易 98.2 ▲3.7 3.92% 4,953,000
瑞昱 226.5 ▲7.5 3.42% 3,134,000
東訊 1.99 ▲0.06 3.11% 21,000
三大法人動態單位:張圖表統計
日期 外資 投信 自營 總和
07/19 -4 0 0 -4
07/18 23 0 0 23
07/17 35 0 0 35
07/16 20 0 0 20
07/15 19 0 0 19
07/12 45 0 -1 44
07/11 16 0 0 16
07/10 4 0 0 4
融資融券變化圖表統計
融資變化 融資餘額 資券互抵
-33 2,824 0
融券變化 融券餘額 當沖率%
6 138 0.0000
重要數據統計
期間 2019 2018
每股盈餘 -0.75 -0.81
營業毛利率 7.34% 10.75%
營業利益率 -6.46% -1.68%
稅前純益率 -7.57% -1.65%
累計營收 339 691
無償配股率 0.00%
現金股利 0.00

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