其陽3564

上櫃 通信▼-0.30%
37.00 0.00 0.00%
  • 開盤37
  • 最高37
  • 最低37
  • 昨收37
  • 成交量(張)3
  • 市值(億)22
  • 股淨比1.99
  • 本益比80.43
  • 偏多比4
  • 價量分數-8
  • 發行權證(檔)0
  • 離季線-0.47(-1.26%)

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其陽(3564)現金流量表

現金流量表

營業現金流

定義:企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用,是根據商業活動的流程做紀錄, 而不是根據現金入帳的時間做紀錄; 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。

投資現金流

定義:企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡,反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業,投資現金流會較高且逐年擴大; 處於成熟期的產業,投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意:企業是否過份擴張,而讓財務體質承受過高的風險。

融資現金流

定義:股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求,所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二:向債權人借款,或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。

自由現金流

公式:自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著: 企業營運帶來的現金流入,扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金,例如發放現金股利,或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0,代表營運賺回的資金不足以支應投資需求, 此時只好以融資現金流來補充,以債養債,資金壓力可能越來越重。

淨現金流

公式:淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流,代表公司本業能帶回實質現金,經營穩健; 如果淨現金流入主要來自於融資現金流,代表公司營運資金不足,可多注意企業財務結構和獲利狀況。

現金流量表單位:仟元
年度/季別 營業現金流 投資現金流 融資現金流 自由現金流 淨現金流
2019Q2 76,676 -429 -234,366 76,247 -158,119
2019Q1 26,849 -1,411 342,521 25,438 367,959
2018Q4 -59,272 -180 51,571 -59,452 -7,881
2018Q3 -36,591 -909 43,532 -37,500 6,032
2018Q2 11,229 -353 -19,483 10,876 -8,607
2018Q1 -29,817 -1,257 10,685 -31,074 -20,389
2017Q4 -138,004 -2,187 105,886 -140,191 -34,305
2017Q3 9,615 -7,763 34,519 1,852 36,371
2017Q2 -80,982 -1,482 36,500 -82,464 -45,964
2017Q1 -18,046 -3,841 -3,500 -21,887 -25,387
2016Q4 9,620 -1,524 -64,412 8,096 -56,316
2016Q3 32,079 -11,472 307 20,607 20,914
2016Q2 17,727 -4,527 -3,500 13,200 9,700
2016Q1 27,840 -13,816 -13,500 14,024 524
2015Q4 81,679 -17,385 -35,460 64,294 28,834
2015Q3 157,998 -416,488 280,000 -258,490 21,510
2015Q2 -88,484 -6,554 0 -95,038 -95,038
2015Q1 92,344 -1,778 0 90,566 90,566
2014Q4 -11,608 -7,303 -26,000 -18,911 -44,911
2014Q3 -14,735 -12,901 0 -27,636 -27,636
2014Q2 -25,465 -36,204 0 -61,669 -61,669
2014Q1 30,304 -3,208 0 27,096 27,096
 
主力進出更多
買超 張數 賣超 張數
國泰-忠孝 +1 元大-新莊 -2
元大-赤崁 +1 亞鑫豐 -1
元大-大天母 +1 凱基-民權 -0
日盛-板橋 +0 大昌 -0
大昌 -0 日盛-板橋 +0
個股分類行情更多
名稱 漲幅% 名稱 漲幅%
通信 ▼-0.03 海量資料 ▼-0.03
大數據2.0 ▼-0.08 雲端伺服器 ▼-0.30
國防自主 ▼-0.37 雲端相關 ▼-0.52

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美磊 121 ▲5.5 4.76% 3,803,000
致振 18.1 ▲0.7 4.02% 388,000
威潤 52.4 ▲1.4 2.75% 46,000
德勝 40.15 ▲0.75 1.90% 164,000
三大法人動態單位:張圖表統計
日期 外資 投信 自營 總和
11/05 0 0 -1 -1
10/25 -2 0 0 -2
10/22 1 0 0 1
10/21 1 0 1 2
10/18 0 3 0 3
10/16 -4 0 0 -4
10/14 1 0 0 1
10/09 -1 0 0 -1
融資融券變化圖表統計
融資變化 融資餘額 資券互抵
-- -- --
融券變化 融券餘額 當沖率%
-- --
重要數據統計
期間 2019 2018
每股盈餘 -0.09 -2.45
營業毛利率 27.65% 21.96%
營業利益率 -0.85% -9.63%
稅前純益率 -1.68% -9.97%
累計營收 114 113
無償配股率 0.00%
現金股利 0.00

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