正達3149

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正達(3149)現金流量表

現金流量表

營業現金流

定義:企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用,是根據商業活動的流程做紀錄, 而不是根據現金入帳的時間做紀錄; 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。

投資現金流

定義:企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡,反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業,投資現金流會較高且逐年擴大; 處於成熟期的產業,投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意:企業是否過份擴張,而讓財務體質承受過高的風險。

融資現金流

定義:股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求,所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二:向債權人借款,或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。

自由現金流

公式:自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著: 企業營運帶來的現金流入,扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金,例如發放現金股利,或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0,代表營運賺回的資金不足以支應投資需求, 此時只好以融資現金流來補充,以債養債,資金壓力可能越來越重。

淨現金流

公式:淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流,代表公司本業能帶回實質現金,經營穩健; 如果淨現金流入主要來自於融資現金流,代表公司營運資金不足,可多注意企業財務結構和獲利狀況。

現金流量表單位:仟元
年度/季別 營業現金流 投資現金流 融資現金流 自由現金流 淨現金流
2019Q2 -83,860 150,805 -62,230 66,945 4,715
2019Q1 66,672 -123,506 21,741 -56,834 -35,093
2018Q4 79,146 -6,910 -80,700 72,236 -8,464
2018Q3 -87,585 444 143,656 -87,141 56,515
2018Q2 -147,847 266,753 -59,288 118,906 59,618
2018Q1 98,815 -24,083 -167,377 74,732 -92,645
2017Q4 -202,168 -15,273 27,860 -217,441 -189,581
2017Q3 -2,584 -45,484 -364,651 -48,068 -412,719
2017Q2 -148,435 355,934 24,306 207,499 231,805
2017Q1 -72,355 353,533 -352,543 281,178 -71,365
2016Q4 260,387 146,784 -634,135 407,171 -226,964
2016Q3 -283,861 278,350 -688,876 -5,511 -694,387
2016Q2 -59,018 90,660 -316,417 31,642 -284,775
2016Q1 490,520 1,225,607 -1,474,635 1,716,127 241,492
2015Q4 -144,240 -183,882 -476,108 -328,122 -804,230
2015Q3 -409,229 -177,904 788,441 -587,133 201,308
2015Q2 -430,147 -531,294 13,565 -961,441 -947,876
2015Q1 133,606 -866,206 -264,324 -732,600 -996,924
2014Q4 229,309 -79,439 788,368 149,870 938,238
2014Q3 350,437 -608,746 772,334 -258,309 514,025
2014Q2 22,865 -666,770 500,806 -643,905 -143,099
2014Q1 360,062 -305,721 -159,053 54,341 -104,712
 
主力進出更多
買超 張數 賣超 張數
元大-南屯 +25 兆豐-斗南 -38
新百王 +10 日盛-屏東 -20
凱基-雙和 +10 元富-民權 -18
華南永昌-台中 +10 凱基-五股 -10
美商高盛 +7 元大-潮州 -10

個股分類行情更多
名稱 漲幅% 名稱 漲幅%
光電 ▲0.37 Apple iTV ▲0.16
電子 --0.00 鴻海 ▼-0.06
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三大法人動態單位:張圖表統計
日期 外資 投信 自營 總和
08/22 0 0 0 0
08/21 42 0 0 42
08/20 22 0 0 22
08/19 -2 0 0 -2
08/16 18 0 0 18
08/15 -9 0 0 -9
08/14 -16 0 0 -16
08/13 26 0 0 26
融資融券變化圖表統計
融資變化 融資餘額 資券互抵
0 1 0
融券變化 融券餘額 當沖率%
0 0 0.0000
重要數據統計
期間 2019 2018
每股盈餘 0.01 -0.64
營業毛利率 -2.84% 2.54%
營業利益率 -9.38% -3.36%
稅前純益率 0.34% -1.89%
累計營收 161 440
無償配股率 0.00%
現金股利 0.00

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