科風3043

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科風(3043)現金流量表

現金流量表

營業現金流

定義:企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用,是根據商業活動的流程做紀錄, 而不是根據現金入帳的時間做紀錄; 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。

投資現金流

定義:企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡,反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業,投資現金流會較高且逐年擴大; 處於成熟期的產業,投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意:企業是否過份擴張,而讓財務體質承受過高的風險。

融資現金流

定義:股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求,所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二:向債權人借款,或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。

自由現金流

公式:自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著: 企業營運帶來的現金流入,扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金,例如發放現金股利,或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0,代表營運賺回的資金不足以支應投資需求, 此時只好以融資現金流來補充,以債養債,資金壓力可能越來越重。

淨現金流

公式:淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流,代表公司本業能帶回實質現金,經營穩健; 如果淨現金流入主要來自於融資現金流,代表公司營運資金不足,可多注意企業財務結構和獲利狀況。

現金流量表單位:仟元
年度/季別 營業現金流 投資現金流 融資現金流 自由現金流 淨現金流
2019Q2 -10,743 -3,314 -2,899 -14,057 -16,956
2019Q1 5,767 -1,359 -3,305 4,408 1,103
2018Q4 33,843 -3,177 -2,922 30,666 27,744
2018Q3 2,059 -420 -4,254 1,639 -2,615
2018Q2 -1,248 321 -2,543 -927 -3,470
2018Q1 -22,839 -259 -13,634 -23,098 -36,732
2017Q4 31,338 -1,356 -15,567 29,982 14,415
2017Q3 20,879 932 -2,481 21,811 19,330
2017Q2 8,772 -2,025 -9,156 6,747 -2,409
2017Q1 -44,330 3,393 -19,756 -40,937 -60,693
2016Q4 68,426 -3,373 -11,357 65,053 53,696
2016Q3 28,154 2,876 -21,754 31,030 9,276
2016Q2 -14,536 2,024 -19,032 -12,512 -31,544
2016Q1 -25,755 -1,829 2,685 -27,584 -24,899
2015Q4 77,132 3,688 -27,716 80,820 53,104
2015Q3 -4,540 -3,305 -22,636 -7,845 -30,481
2015Q2 10,003 -449 -20,249 9,554 -10,695
2015Q1 -2,229 7,574 -32,235 5,345 -26,890
2014Q4 125,160 -6,742 -46,416 118,418 72,002
2014Q3 -16,390 11,148 -4,598 -5,242 -9,840
2014Q2 44,380 -17,566 -52,406 26,814 -25,592
2014Q1 -5,360 1,965 -33,988 -3,395 -37,383
 
主力進出更多
買超 張數 賣超 張數
日盛-復興 +28 華南永昌-合泰 -17
中國信託-忠孝 +16 富邦-環北 -13
永豐金-板新 +15 元富-台中 -10
富邦-台北 +10 元大-樹林 -10
元大-苑裡 +4 群益金鼎-新店 -9

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名稱 漲幅% 名稱 漲幅%
其它電子 ▲1.55 電子 --0.00
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維熹 49.8 ▼-0.3 -0.60% 154
聯德 6.06 ▼-0.07 -1.14% 12
三大法人動態單位:張圖表統計
日期 外資 投信 自營 總和
02/26 -2 0 0 -2
09/19 -200 0 0 -200
08/01 -1 0 0 -1
07/31 1 0 0 1
07/06 -6 0 0 -6
05/30 -2 0 0 -2
05/24 2 0 0 2
04/11 0 0 0 0
融資融券變化圖表統計
融資變化 融資餘額 資券互抵
0 0 0
融券變化 融券餘額 當沖率%
0 0 0.0000
重要數據統計
期間 2019 2018
每股盈餘 0.33 -0.01
營業毛利率 22.13% 23.62%
營業利益率 7.33% -0.76%
稅前純益率 7.50% -0.37%
累計營收 76 105
無償配股率 0.00%
現金股利 0.00

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