零壹3029

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零壹(3029)現金流量表

現金流量表

營業現金流

定義:企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用,是根據商業活動的流程做紀錄, 而不是根據現金入帳的時間做紀錄; 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。

投資現金流

定義:企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡,反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業,投資現金流會較高且逐年擴大; 處於成熟期的產業,投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意:企業是否過份擴張,而讓財務體質承受過高的風險。

融資現金流

定義:股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求,所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二:向債權人借款,或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。

自由現金流

公式:自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著: 企業營運帶來的現金流入,扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金,例如發放現金股利,或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0,代表營運賺回的資金不足以支應投資需求, 此時只好以融資現金流來補充,以債養債,資金壓力可能越來越重。

淨現金流

公式:淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流,代表公司本業能帶回實質現金,經營穩健; 如果淨現金流入主要來自於融資現金流,代表公司營運資金不足,可多注意企業財務結構和獲利狀況。

現金流量表單位:仟元
年度/季別 營業現金流 投資現金流 融資現金流 自由現金流 淨現金流
2019Q2 208,885 -502,412 98,996 -293,527 -194,531
2019Q1 -28,155 216,305 -100,554 188,150 87,596
2018Q4 105,528 -111,939 51,804 -6,411 45,393
2018Q3 -329,812 -1,554 -109,312 -331,366 -440,678
2018Q2 -41,648 -177,121 125 -218,769 -218,644
2018Q1 321,000 -216,667 0 104,333 104,333
2017Q4 105,347 45,151 0 150,498 150,498
2017Q3 -84,832 -38,858 -147,933 -123,690 -271,623
2017Q2 122,401 14,506 -17 136,907 136,890
2017Q1 245,452 -11,416 3,981 234,036 238,017
2016Q4 166,405 -107,241 -25 59,164 59,139
2016Q3 -134,653 4,049 -108,741 -130,604 -239,345
2016Q2 -26,614 -2,978 1,830 -29,592 -27,762
2016Q1 193,675 45,642 -14,061 239,317 225,256
2015Q4 157,007 97,907 -2,868 254,914 252,046
2015Q3 -46,374 -11,424 -44,109 -57,798 -101,907
2015Q2 236,892 -1,271 1,169 235,621 236,790
2015Q1 124,598 4,879 -179,132 129,477 -49,655
2014Q4 -211,774 -19,559 146,716 -231,333 -84,617
2014Q3 56,792 56,132 -70,044 112,924 42,880
2014Q2 2,159 35,473 -20,551 37,632 17,081
2014Q1 74,895 822 -39,270 75,717 36,447
 
主力進出更多
買超 張數 賣超 張數
群益金鼎-古亭 +73 富邦-建國 -95
台灣企銀 +25 富邦-竹東 -88
台新 +24 瑞士信貸 -81
元大-員林 +24 群益金鼎-土城 -75
土銀-嘉義 +20 元大-新竹經國 -62

個股分類行情更多
名稱 漲幅% 名稱 漲幅%
資訊服務 ▲0.03 電子 --0.00
現股當沖 ▼-0.03 軟體業 ▼-0.13
AI人工智慧 ▼-0.16 工業4.0 ▼-0.23
資訊服務 ▼-0.46 互聯網+ ▼-0.49

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凌群 16.55 ▲0.15 0.91% 246,000
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三大法人動態單位:張圖表統計
日期 外資 投信 自營 總和
09/20 -131 0 22 -109
09/19 200 0 -1 199
09/18 -45 0 -70 -115
09/17 -68 0 10 -58
09/16 -279 0 -75 -354
09/12 280 0 -12 268
09/11 -668 -2 18 -652
09/10 -56 0 20 -36
融資融券變化圖表統計
融資變化 融資餘額 資券互抵
-129 7,668 0
融券變化 融券餘額 當沖率%
-11 328 0.0000
重要數據統計
期間 2019 2018
每股盈餘 1.50 2.06
營業毛利率 10.37% 10.12%
營業利益率 5.00% 4.36%
稅前純益率 5.49% 4.75%
累計營收 568 664
無償配股率 0.00% 0.00%
現金股利 1.50 1.30

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