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欣欣2901

上市 貿易百貨▼-0.91%
23.95 ▼0.15 -0.62%
  • 開盤24.2
  • 最高24.2
  • 最低23.9
  • 昨收24.1
  • 成交量(張)65
  • 市值(億)17
  • 股淨比2.01
  • 本益比54.77
  • 偏多比4
  • 價量分數-5
  • 發行權證(檔)0
  • 離季線-0.13(-0.52%)

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欣欣(2901)現金流量表

現金流量表

營業現金流

定義:企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用,是根據商業活動的流程做紀錄, 而不是根據現金入帳的時間做紀錄; 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。

投資現金流

定義:企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡,反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業,投資現金流會較高且逐年擴大; 處於成熟期的產業,投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意:企業是否過份擴張,而讓財務體質承受過高的風險。

融資現金流

定義:股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求,所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二:向債權人借款,或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。

自由現金流

公式:自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著: 企業營運帶來的現金流入,扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金,例如發放現金股利,或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0,代表營運賺回的資金不足以支應投資需求, 此時只好以融資現金流來補充,以債養債,資金壓力可能越來越重。

淨現金流

公式:淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流,代表公司本業能帶回實質現金,經營穩健; 如果淨現金流入主要來自於融資現金流,代表公司營運資金不足,可多注意企業財務結構和獲利狀況。

現金流量表單位:仟元
年度/季別 營業現金流 投資現金流 融資現金流 自由現金流 淨現金流
2019Q1 14,298 4,970 -709 19,268 18,559
2018Q4 17,743 425 0 18,168 18,168
2018Q3 1,225 417 -29,668 1,642 -28,026
2018Q2 10,111 675 93 10,786 10,879
2018Q1 16,220 -4,253 0 11,967 11,967
2017Q4 21,568 -713 0 20,855 20,855
2017Q3 8,388 839 -27,851 9,227 -18,624
2017Q2 14,173 793 0 14,966 14,966
2017Q1 8,127 475 0 8,602 8,602
2016Q4 23,002 -6,424 0 16,578 16,578
2016Q3 -669 -9,426 -35,813 -10,095 -45,908
2016Q2 21,917 -10,975 0 10,942 10,942
2016Q1 -8,068 -7,894 0 -15,962 -15,962
2015Q4 27,552 133 1 27,685 27,686
2015Q3 7,302 1,069 -31,902 8,371 -23,531
2015Q2 13,974 406 0 14,380 14,380
2015Q1 8,811 218 0 9,029 9,029
2014Q4 22,732 -317 0 22,415 22,415
2014Q3 6,683 -1,049 -27,538 5,634 -21,904
2014Q2 4,283 1,022 0 5,305 5,305
2014Q1 6,112 722 0 6,834 6,834
 
主力進出更多
買超 張數 賣超 張數
富邦-台北 +7 凱基-士林 -11
元大-金門 +5 摩根大通 -7
玉山-左營 +2 永豐金-桃園 -1
富邦-敦南 +2 兆豐-來福 +1
兆豐-來福 +1 元大-沙鹿 +1

個股分類行情更多
名稱 漲幅% 名稱 漲幅%
現股當沖 ▲0.28 資產概念 ▼-0.10
資產股 ▼-0.10 電信零售通路 ▼-0.61
退輔會 ▼-0.83 貿易百貨 ▼-0.94

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漢磊 22.6 ▲2.05 9.98% 26,609,000
智原 60.7 ▲5.5 9.96% 14,159,000
吉源-KY 22.65 ▲2.05 9.95% 249,000
福貞-KY 17.75 ▲1.6 9.91% 2,519,000
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統領 26.55 ▼-0.2 -0.75% 2
潤泰新 41.05 ▼-0.65 -1.56% 1,793
三大法人動態單位:張圖表統計
日期 外資 投信 自營 總和
07/23 -7 0 0 -7
07/22 -1 0 0 -1
07/19 1 0 0 1
07/17 5 0 -1 4
07/10 -3 0 0 -3
07/09 -1 0 0 -1
07/08 -1 0 0 -1
07/05 0 0 1 1
融資融券變化圖表統計
融資變化 融資餘額 資券互抵
-4 2,359 0
融券變化 融券餘額 當沖率%
0 0 0.0000
重要數據統計
期間 2019 2018
每股盈餘 0.09 0.43
營業毛利率 88.02% 87.79%
營業利益率 20.19% 19.61%
稅前純益率 25.72% 25.06%
累計營收 6 14
無償配股率 0.00% 0.00%
現金股利 0.39 0.41

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