基泰2538

上市 營建▼-0.44%
12.35 -- --
  • 開盤--
  • 最高--
  • 最低--
  • 昨收12.25
  • 成交量(張)--
  • 市值(億)54
  • 股淨比0.74
  • 本益比95
  • 偏多比10
  • 價量分數-7
  • 發行權證(檔)0
  • 離季線0.33(2.71%)

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基泰(2538)現金流量表

現金流量表

營業現金流

定義:企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用,是根據商業活動的流程做紀錄, 而不是根據現金入帳的時間做紀錄; 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。

投資現金流

定義:企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡,反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業,投資現金流會較高且逐年擴大; 處於成熟期的產業,投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意:企業是否過份擴張,而讓財務體質承受過高的風險。

融資現金流

定義:股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求,所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二:向債權人借款,或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。

自由現金流

公式:自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著: 企業營運帶來的現金流入,扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金,例如發放現金股利,或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0,代表營運賺回的資金不足以支應投資需求, 此時只好以融資現金流來補充,以債養債,資金壓力可能越來越重。

淨現金流

公式:淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流,代表公司本業能帶回實質現金,經營穩健; 如果淨現金流入主要來自於融資現金流,代表公司營運資金不足,可多注意企業財務結構和獲利狀況。

現金流量表單位:仟元
年度/季別 營業現金流 投資現金流 融資現金流 自由現金流 淨現金流
2019Q1 -110,533 -53,456 234,148 -163,989 70,159
2018Q4 -73,893 -81,472 176,487 -155,365 21,122
2018Q3 -209,212 133,718 96,149 -75,494 20,655
2018Q2 -366,439 31,985 328,972 -334,454 -5,482
2018Q1 -159,264 -41,792 65,921 -201,056 -135,135
2017Q4 58,233 1,512 81,469 59,745 141,214
2017Q3 -106,496 39,986 57,685 -66,510 -8,825
2017Q2 -136,689 -450,717 48,873 -587,406 -538,533
2017Q1 -273,963 217,510 149,878 -56,453 93,425
2016Q4 -38,483 -263,062 86,141 -301,545 -215,404
2016Q3 -136,068 -144,498 36,035 -280,566 -244,531
2016Q2 -165,539 -340 75,630 -165,879 -90,249
2016Q1 280,543 -305,368 49,455 -24,825 24,630
2015Q4 -351,496 -116,080 358,348 -467,576 -109,228
2015Q3 -299,084 -674,245 271,567 -973,329 -701,762
2015Q2 230,134 103,035 -238,437 333,169 94,732
2015Q1 610,290 46,742 -213,349 657,032 443,683
2014Q4 376,875 -1,167,413 -95,579 -790,538 -886,117
2014Q3 1,023,049 -3,874 -815,753 1,019,175 203,422
2014Q2 1,345,804 17,399 -1,357,193 1,363,203 6,010
2014Q1 -1,019,640 -377,487 2,372,246 -1,397,127 975,119
 
主力進出更多
買超 張數 賣超 張數
元大-發財 +120 新光-台中 -54
永豐金-板橋 +50 凱基-台北 -27
元富-城中 +30 元大-內湖 -20
富邦-民雄 +20 美林 -15
合庫 +14 兆豐-鹿港 -15

個股分類行情更多
名稱 漲幅% 名稱 漲幅%
現股當沖 ▲0.20 營建 ▲0.13
禁止QDII投資 ▼-0.18 豪宅概念 ▼-0.19

三大法人動態單位:張圖表統計
日期 外資 投信 自營 總和
07/16 -35 0 -2 -37
07/15 -44 0 -6 -50
07/12 39 0 0 39
07/11 20 0 0 20
07/10 19 0 0 19
07/09 52 0 -2 50
07/08 86 0 -2 84
07/05 5 0 0 5
融資融券變化圖表統計
融資變化 融資餘額 資券互抵
-57 4,309 0
融券變化 融券餘額 當沖率%
0 0 0.0000
重要數據統計
期間 2019 2018
每股盈餘 0.15 0.10
營業毛利率 71.14% 68.58%
營業利益率 -15.52% -14.49%
稅前純益率 189.35% 49.03%
累計營收 10 14
無償配股率 0.00% 0.00%
現金股利 0.60 0.80

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