一詮2486

上市 光電▼-0.95%
8.10 ▼0.03 -0.37%
  • 開盤8.1
  • 最高8.11
  • 最低8.09
  • 昨收8.13
  • 成交量(張)75
  • 市值(億)16
  • 股淨比0.51
  • 本益比--
  • 偏多比4
  • 價量分數-9
  • 發行權證(檔)0
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一詮(2486)現金流量表

現金流量表

營業現金流

定義:企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用,是根據商業活動的流程做紀錄, 而不是根據現金入帳的時間做紀錄; 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。

投資現金流

定義:企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡,反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業,投資現金流會較高且逐年擴大; 處於成熟期的產業,投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意:企業是否過份擴張,而讓財務體質承受過高的風險。

融資現金流

定義:股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求,所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二:向債權人借款,或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。

自由現金流

公式:自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著: 企業營運帶來的現金流入,扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金,例如發放現金股利,或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0,代表營運賺回的資金不足以支應投資需求, 此時只好以融資現金流來補充,以債養債,資金壓力可能越來越重。

淨現金流

公式:淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流,代表公司本業能帶回實質現金,經營穩健; 如果淨現金流入主要來自於融資現金流,代表公司營運資金不足,可多注意企業財務結構和獲利狀況。

現金流量表單位:仟元
年度/季別 營業現金流 投資現金流 融資現金流 自由現金流 淨現金流
2019Q1 88,890 -25,768 -9,070 63,122 54,052
2018Q4 133,656 -70,318 -337,209 63,338 -273,871
2018Q3 82,997 -29,024 139,173 53,973 193,146
2018Q2 78,773 58,382 -360,989 137,155 -223,834
2018Q1 -65,283 -27,583 174,967 -92,866 82,101
2017Q4 -13,582 -76,262 64,905 -89,844 -24,939
2017Q3 179,935 -289,300 13,143 -109,365 -96,222
2017Q2 184,420 -45,163 -13,423 139,257 125,834
2017Q1 132,249 2,038 -1,942 134,287 132,345
2016Q4 127,846 -116,038 -125,764 11,808 -113,956
2016Q3 30,239 99,245 -132,678 129,484 -3,194
2016Q2 49,463 -128,389 -60,286 -78,926 -139,212
2016Q1 206,948 103,529 -60,299 310,477 250,178
2015Q4 84,146 -162,869 -122,615 -78,723 -201,338
2015Q3 230,828 -261,176 -72,347 -30,348 -102,695
2015Q2 456,751 -100,175 -343,984 356,576 12,592
2015Q1 275,851 -125,896 116,683 149,955 266,638
2014Q4 316,172 -256,392 58,787 59,780 118,567
2014Q3 304,336 -350,774 -128,843 -46,438 -175,281
2014Q2 346,409 -192,533 -971,715 153,876 -817,839
2014Q1 113,462 -82,680 833,649 30,782 864,431
 
主力進出更多
買超 張數 賣超 張數
永豐金-南京 +16 永豐金-高雄 -10
統一-土城 +11 兆豐-南京 -7
統一-平鎮 +9 元大-佳里 -6
宏遠-台中 +5 兆豐-大同 -5
富邦-宜蘭 +3 群益金鼎-新莊 -5

個股分類行情更多
名稱 漲幅% 名稱 漲幅%
光電 ▲0.37 電子 --0.00
現股當沖 ▼-0.16 外銷收成 ▼-0.42
中概外銷 ▼-0.42 發光二極體(LED) ▼-0.66
LED TV ▼-1.01 導線架 ▼-1.40

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矽統 7.9 ▼-0.07 -0.88% 607
聯詠 161 ▼-1.5 -0.92% 4,951
三大法人動態單位:張圖表統計
日期 外資 投信 自營 總和
06/18 -4 0 0 -4
06/17 14 0 1 15
06/14 34 0 0 34
06/13 15 0 0 15
06/12 20 0 0 20
06/11 22 0 0 22
06/10 10 0 1 11
06/06 -1 0 -8 -9
融資融券變化圖表統計
融資變化 融資餘額 資券互抵
4 8,486 0
融券變化 融券餘額 當沖率%
6 23 0.0000
重要數據統計
期間 2019 2018
每股盈餘 -0.28 -0.56
營業毛利率 5.92% 9.27%
營業利益率 -8.27% -3.96%
稅前純益率 -8.20% -2.23%
累計營收 148 403
無償配股率 0.00%
現金股利 0.00

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