英利-KY2239

上市 汽車▼-0.54%
103.00 ▼0.50 -0.48%
  • 開盤104
  • 最高104
  • 最低102.5
  • 昨收103.5
  • 成交量(張)44
  • 市值(億)122
  • 股淨比1.09
  • 本益比11.98
  • 偏多比4
  • 價量分數-9
  • 發行權證(檔)0
  • 離季線-12.13(-10.53%)

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英利-KY(2239)現金流量表

現金流量表

營業現金流

定義:企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用,是根據商業活動的流程做紀錄, 而不是根據現金入帳的時間做紀錄; 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。

投資現金流

定義:企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡,反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業,投資現金流會較高且逐年擴大; 處於成熟期的產業,投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意:企業是否過份擴張,而讓財務體質承受過高的風險。

融資現金流

定義:股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求,所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二:向債權人借款,或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。

自由現金流

公式:自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著: 企業營運帶來的現金流入,扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金,例如發放現金股利,或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0,代表營運賺回的資金不足以支應投資需求, 此時只好以融資現金流來補充,以債養債,資金壓力可能越來越重。

淨現金流

公式:淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流,代表公司本業能帶回實質現金,經營穩健; 如果淨現金流入主要來自於融資現金流,代表公司營運資金不足,可多注意企業財務結構和獲利狀況。

現金流量表單位:仟元
年度/季別 營業現金流 投資現金流 融資現金流 自由現金流 淨現金流
2019Q1 -693,694 -361,087 -231,696 -1,054,781 -1,286,477
2018Q4 949,485 -1,058,185 590,754 -108,700 482,054
2018Q3 -150,749 -224,554 2,037,891 -375,303 1,662,588
2018Q2 147,955 -814,924 699,706 -666,969 32,737
2018Q1 219,936 -592,083 431,957 -372,147 59,810
2017Q4 337,602 -209,606 317,565 127,996 445,561
2017Q3 569,079 -1,137,009 -680,353 -567,930 -1,248,283
2017Q2 365,773 -891,718 684,291 -525,945 158,346
2017Q1 566,739 -975,010 964,005 -408,271 555,734
2016Q4 67,284 -861,926 729,898 -794,642 -64,744
2016Q3 654,320 -236,315 -490,932 418,005 -72,927
2016Q2 524,640 -610,111 -401,570 -85,471 -487,041
2016Q1 408,953 -861,218 1,402,026 -452,265 949,761
2015Q4 593,855 -89,259 -427,795 504,596 76,801
2015Q3 -343,041 -187,113 432,135 -530,154 -98,019
2015Q2 -22,508 -530,050 674,515 -552,558 121,957
 
主力進出更多
買超 張數 賣超 張數
國泰-松江 +7 瑞士信貸 -10
富邦-民生 +4 統一-彰化 -5
摩根大通 +2 國票-南港 -5
玉山-嘉義 +2 永豐金-桃園 -4
富邦-高雄 +2 宏遠 -3

個股分類行情更多
名稱 漲幅% 名稱 漲幅%
汽車 ▲0.51 現股當沖 ▲0.10
十一長假概念股 ▲0.01 傳產百元俱樂部 ▼-0.03

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裕日車 277.5 ▲1.5 0.54% 46,000
中華 27.75 ▲0.15 0.54% 1,433,000
三陽工業 22.8 ▲0.05 0.22% 2,312,000
麗清 34.2 0 0.00% 53,000
三大法人動態單位:張圖表統計
日期 外資 投信 自營 總和
06/26 -2 0 1 -1
06/25 9 0 0 9
06/24 13 0 0 13
06/21 7 0 0 7
06/20 -1 0 2 1
06/19 -4 0 17 13
06/18 2 0 0 2
06/17 9 0 -2 7
融資融券變化圖表統計
融資變化 融資餘額 資券互抵
-9 1,318 0
融券變化 融券餘額 當沖率%
0 7 0.0000
重要數據統計
期間 2019 2018
每股盈餘 1.88 9.89
營業毛利率 17.28% 19.70%
營業利益率 7.22% 9.97%
稅前純益率 6.85% 8.92%
累計營收 844 2174
無償配股率 0.00% 0.00%
現金股利 4.50 3.90

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