中鋼2002

上市 鋼鐵▲1.00%
25.05 ▲0.20 0.80%
  • 開盤24.85
  • 最高25.05
  • 最低24.85
  • 昨收24.85
  • 成交量(張)8,492
  • 市值(億)3,942
  • 股淨比1.23
  • 本益比15.53
  • 偏多比8
  • 價量分數-2
  • 發行權證(檔)19
  • 離季線0.22(0.88%)

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中鋼(2002)現金流量表

現金流量表

營業現金流

定義:企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用,是根據商業活動的流程做紀錄, 而不是根據現金入帳的時間做紀錄; 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。

投資現金流

定義:企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡,反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業,投資現金流會較高且逐年擴大; 處於成熟期的產業,投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意:企業是否過份擴張,而讓財務體質承受過高的風險。

融資現金流

定義:股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求,所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二:向債權人借款,或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。

自由現金流

公式:自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著: 企業營運帶來的現金流入,扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金,例如發放現金股利,或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0,代表營運賺回的資金不足以支應投資需求, 此時只好以融資現金流來補充,以債養債,資金壓力可能越來越重。

淨現金流

公式:淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流,代表公司本業能帶回實質現金,經營穩健; 如果淨現金流入主要來自於融資現金流,代表公司營運資金不足,可多注意企業財務結構和獲利狀況。

現金流量表單位:仟元
年度/季別 營業現金流 投資現金流 融資現金流 自由現金流 淨現金流
2018Q3 17,037,236 2,306,250 -24,257,446 19,343,486 -4,913,960
2018Q2 19,281,024 -21,508,186 9,118,992 -2,227,162 6,891,830
2018Q1 10,792,477 -10,059,245 1,071,472 733,232 1,804,704
2017Q4 20,748,380 -5,382,281 -17,763,157 15,366,099 -2,397,058
2017Q3 13,642,440 4,247,746 -14,131,992 17,890,186 3,758,194
2017Q2 8,723,807 -11,124,905 -1,939,092 -2,401,098 -4,340,190
2017Q1 6,356,851 -6,893,577 270,325 -536,726 -266,401
2016Q4 9,081,939 -2,935,859 -7,053,606 6,146,080 -907,526
2016Q3 15,031,185 -5,001,814 -10,478,274 10,029,371 -448,903
2016Q2 17,586,811 -4,848,202 -9,981,369 12,738,609 2,757,240
2016Q1 13,449,528 -14,033,088 -3,978,655 -583,560 -4,562,215
2015Q4 14,088,473 -5,705,963 -6,948,475 8,382,510 1,434,035
2015Q3 10,854,016 -21,372,729 7,402,942 -10,518,713 -3,115,771
2015Q2 14,111,547 -7,248,305 -822,944 6,863,242 6,040,298
2015Q1 10,621,045 -5,466,067 -3,068,900 5,154,978 2,086,078
2014Q4 13,841,484 -5,750,425 -13,121,453 8,091,059 -5,030,394
2014Q3 15,395,396 -7,463,599 -16,620,211 7,931,797 -8,688,414
2014Q2 22,186,368 -10,656,202 -2,988,062 11,530,166 8,542,104
2014Q1 13,029,996 -11,781,942 3,165,572 1,248,054 4,413,626
 
主力進出更多
買超 張數 賣超 張數
瑞士信貸 +1373 港商野村台北分公司 -955
台灣摩根士丹利 +1203 港商德意志 -682
新加坡商瑞銀 +797 群益金鼎 -600
美商高盛 +672 國票-敦北 -361
港商法國興業 +618 兆豐-高雄 -312

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千興 2.15 ▼-0.23 -9.66% 564
三大法人動態單位:張圖表統計
日期 外資 投信 自營 總和
03/20 3,902 -360 -81 3,461
03/19 -97 -58 52 -103
03/18 1,648 -125 -29 1,494
03/15 4,504 -267 15 4,252
03/14 -2,665 -2,674 -22 -5,361
03/13 1,883 -3,559 -22 -1,698
03/12 5,679 -193 127 5,613
03/11 -1,828 0 -12 -1,840
融資融券變化圖表統計
融資變化 融資餘額 資券互抵
8 5,080 0
融券變化 融券餘額 當沖率%
8 509 0.0000
重要數據統計
期間 2019 2018
每股盈餘 1.19
營業毛利率 11.67%
營業利益率 7.86%
稅前純益率 7.40%
累計營收 6329 40066
無償配股率 0.00%
現金股利 0.88

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