萬洲1715

上市 塑膠▼-2.32%
11.05 0.00 0.00%
  • 開盤11.25
  • 最高11.25
  • 最低11.05
  • 昨收11.05
  • 成交量(張)1,405
  • 市值(億)45
  • 股淨比0.79
  • 本益比--
  • 偏多比9
  • 價量分數0
  • 發行權證(檔)0
  • 離季線0.56(5.29%)

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萬洲(1715)現金流量表

現金流量表

營業現金流

定義:企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用,是根據商業活動的流程做紀錄, 而不是根據現金入帳的時間做紀錄; 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。

投資現金流

定義:企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡,反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業,投資現金流會較高且逐年擴大; 處於成熟期的產業,投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意:企業是否過份擴張,而讓財務體質承受過高的風險。

融資現金流

定義:股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求,所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二:向債權人借款,或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。

自由現金流

公式:自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著: 企業營運帶來的現金流入,扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金,例如發放現金股利,或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0,代表營運賺回的資金不足以支應投資需求, 此時只好以融資現金流來補充,以債養債,資金壓力可能越來越重。

淨現金流

公式:淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流,代表公司本業能帶回實質現金,經營穩健; 如果淨現金流入主要來自於融資現金流,代表公司營運資金不足,可多注意企業財務結構和獲利狀況。

現金流量表單位:仟元
年度/季別 營業現金流 投資現金流 融資現金流 自由現金流 淨現金流
2017Q2 23,592 -358,655 73,440 -335,063 -261,623
2017Q1 28,922 245,834 123,886 274,756 398,642
2016Q4 -508 -264,680 488 -265,188 -264,700
2016Q3 194,773 -158,465 461,287 36,308 497,595
2016Q2 1,646 -180,289 -70,491 -178,643 -249,134
2016Q1 157,918 -238,109 341,168 -80,191 260,977
2015Q4 302,855 -187,110 -252,191 115,745 -136,446
2015Q3 132,664 -1,004,291 168,629 -871,627 -702,998
2015Q2 392,768 -179,082 364,778 213,686 578,464
2015Q1 409,321 -713,228 634,235 -303,907 330,328
2014Q4 290,038 -258,136 -335,696 31,902 -303,794
2014Q3 37,755 181,650 -229,276 219,405 -9,871
2014Q2 188,956 995,035 -560,894 1,183,991 623,097
2014Q1 62,141 -288,554 -220,760 -226,413 -447,173
 
主力進出更多
買超 張數 賣超 張數
統一-內湖 +500 光和-田中 -120
兆豐-公益 +50 元大-屏南 -81
兆豐-寶成 +40 第一金-大稻埕 -60
元大-四維 +35 凱基-宜蘭 -50
凱基-中港 +33 凱基-三民 -40

個股分類行情更多
名稱 漲幅% 名稱 漲幅%
塑膠 ▲0.63

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台苯 24.75 ▲0.25 1.02% 2,492,000
台達化 10.65 ▲0.1 0.95% 455,000
昭輝 36.1 ▲0.1 0.28% 23,000
達新 31.45 ▲0.05 0.16% 16,000
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三大法人動態單位:張圖表統計
日期 外資 投信 自營 總和
10/18 191 0 0 191
10/17 51 0 0 51
10/16 67 0 0 67
10/13 -19 0 -1 -20
10/12 145 0 0 145
10/11 -2 0 0 -2
10/06 0 0 0 0
10/05 457 0 0 457
融資融券變化圖表統計
融資變化 融資餘額 資券互抵
-16 2,870 0
融券變化 融券餘額 當沖率%
0 0 0.0000
重要數據統計
期間 2017
每股盈餘 0.06
營業毛利率 12.76%
營業利益率 4.05%
稅前純益率 1.08%
累計營收 823
無償配股率 0.00%
現金股利 0.20

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