榮星1617

上市 電器電纜▲0.17%
13.45 ▲0.10 0.75%
  • 開盤13.45
  • 最高13.75
  • 最低13.3
  • 昨收13.35
  • 成交量(張)14
  • 市值(億)19
  • 股淨比1.13
  • 本益比10.11
  • 偏多比7
  • 價量分數-2
  • 發行權證(檔)0
  • 離季線0.83(6.60%)

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榮星(1617)現金流量表

現金流量表

營業現金流

定義:企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用,是根據商業活動的流程做紀錄, 而不是根據現金入帳的時間做紀錄; 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。

投資現金流

定義:企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡,反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業,投資現金流會較高且逐年擴大; 處於成熟期的產業,投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意:企業是否過份擴張,而讓財務體質承受過高的風險。

融資現金流

定義:股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求,所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二:向債權人借款,或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。

自由現金流

公式:自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著: 企業營運帶來的現金流入,扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金,例如發放現金股利,或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0,代表營運賺回的資金不足以支應投資需求, 此時只好以融資現金流來補充,以債養債,資金壓力可能越來越重。

淨現金流

公式:淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流,代表公司本業能帶回實質現金,經營穩健; 如果淨現金流入主要來自於融資現金流,代表公司營運資金不足,可多注意企業財務結構和獲利狀況。

現金流量表單位:仟元
年度/季別 營業現金流 投資現金流 融資現金流 自由現金流 淨現金流
2018Q3 64,843 51,777 -202,811 116,620 -86,191
2018Q2 16,099 -200,378 -258,565 -184,279 -442,844
2018Q1 87,679 -171,084 70,738 -83,405 -12,667
2017Q4 29,323 -55,142 163,401 -25,819 137,582
2017Q3 -35,240 -10,201 -16,130 -45,441 -61,571
2017Q2 2,056 -65,569 23,716 -63,513 -39,797
2017Q1 24,252 -35,996 136,742 -11,744 124,998
2016Q4 36,327 -43,630 -161,960 -7,303 -169,263
2016Q3 -10,987 -12,471 -22,890 -23,458 -46,348
2016Q2 -14,412 -44,677 41,286 -59,089 -17,803
2016Q1 80,883 -7,287 -18,706 73,596 54,890
2015Q4 108,829 -14,221 -23,708 94,608 70,900
2015Q3 89,171 32,000 -267,422 121,171 -146,251
2015Q2 -1,365 -23,002 87,667 -24,367 63,300
2015Q1 108,148 -21,526 29,137 86,622 115,759
2014Q4 102,338 -9,701 -64,606 92,637 28,031
2014Q3 23,314 -44,292 -212 -20,978 -21,190
2014Q2 39,457 -34,181 -72,779 5,276 -67,503
2014Q1 151,701 52,756 2,096 204,457 206,553
 
主力進出更多
買超 張數 賣超 張數
凱基-台北 +10 凱基-大安 -36
華南永昌-高雄 +9 國泰 -7
群益金鼎-建成 +4 第一金-台南 -2
元大-復北 +4 台灣企銀-岡山 -1
元富-新興 +4 元大-仁愛 -1

個股分類行情更多
名稱 漲幅% 名稱 漲幅%
現股當沖 ▲0.37 電器電纜 ▲0.16

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政伸 53.7 ▲4.8 9.82% 245,000
泰茂 14.7 ▲1.3 9.70% 1,402,000
麗清 38.9 ▲3.15 8.81% 2,195,000
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台一 2.82 ▼-0.31 -9.90% 83
三大法人動態單位:張圖表統計
日期 外資 投信 自營 總和
01/16 -7 0 0 -7
01/15 -11 0 1 -10
01/14 -6 0 0 -6
01/11 -6 0 0 -6
01/10 -4 0 0 -4
01/08 -6 0 0 -6
12/27 -1 0 0 -1
12/24 4 0 -1 3
融資融券變化圖表統計
融資變化 融資餘額 資券互抵
5 315 0
融券變化 融券餘額 當沖率%
0 1 0.0000
重要數據統計
期間 2018 2017
每股盈餘 1.18 0.81
營業毛利率 13.06% 14.63%
營業利益率 5.33% 6.94%
稅前純益率 6.65% 4.17%
累計營收 361 335
無償配股率 0.00% 0.00%
現金股利 0.60 0.40

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