利奇1517

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  • 成交量(張)80
  • 市值(億)22
  • 股淨比0.68
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利奇(1517)現金流量表

現金流量表

營業現金流

定義:企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用,是根據商業活動的流程做紀錄, 而不是根據現金入帳的時間做紀錄; 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。

投資現金流

定義:企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡,反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業,投資現金流會較高且逐年擴大; 處於成熟期的產業,投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意:企業是否過份擴張,而讓財務體質承受過高的風險。

融資現金流

定義:股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求,所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二:向債權人借款,或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。

自由現金流

公式:自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著: 企業營運帶來的現金流入,扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金,例如發放現金股利,或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0,代表營運賺回的資金不足以支應投資需求, 此時只好以融資現金流來補充,以債養債,資金壓力可能越來越重。

淨現金流

公式:淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流,代表公司本業能帶回實質現金,經營穩健; 如果淨現金流入主要來自於融資現金流,代表公司營運資金不足,可多注意企業財務結構和獲利狀況。

現金流量表單位:仟元
年度/季別 營業現金流 投資現金流 融資現金流 自由現金流 淨現金流
2019Q2 24,703 -148,326 0 -123,623 -123,623
2019Q1 -66,974 -75,240 -6,491 -142,214 -148,705
2018Q4 41,129 386,936 -59,195 428,065 368,870
2018Q3 70,378 -227,873 0 -157,495 -157,495
2018Q2 19,961 87,641 0 107,602 107,602
2018Q1 -37,475 -11,830 0 -49,305 -49,305
2017Q4 35,091 21,315 -45,565 56,406 10,841
2017Q3 55,773 -73,771 -45 -17,998 -18,043
2017Q2 -21,672 71,351 0 49,679 49,679
2017Q1 -38,819 -32,949 0 -71,768 -71,768
2016Q4 60,598 -68,761 -113,913 -8,163 -122,076
2016Q3 43,595 -54,034 0 -10,439 -10,439
2016Q2 40,709 12,837 0 53,546 53,546
2016Q1 27,162 -4,602 0 22,560 22,560
2015Q4 202,042 -270,759 -99,779 -68,717 -168,496
2015Q3 14,000 36,627 -359,835 50,627 -309,208
2015Q2 87,583 26,048 -2,143 113,631 111,488
2015Q1 20,624 19,485 0 40,109 40,109
2014Q4 79,453 -96,692 -29 -17,239 -17,268
2014Q3 68,920 -143,716 -113,884 -74,796 -188,680
2014Q2 56,386 3,291 50 59,677 59,727
2014Q1 97,534 48,305 -50 145,839 145,789
 
主力進出更多
買超 張數 賣超 張數
凱基-台北 +23 統一-汐止 -10
中國信託-高雄 +19 元富-板橋 -10
元大 +9 摩根大通 -9
台灣企銀-屏東 +4 華南永昌-岡山 -8
台新-中壢 +4 元大-敦化 -6

個股分類行情更多
名稱 漲幅% 名稱 漲幅%
現股當沖 ▲0.45 電機 ▼-0.36

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隆中 78.5 ▲7.1 9.94% 194,000
淳紳 17.7 ▲1.6 9.94% 528,000
晶相光 85.3 ▲7.7 9.92% 1,954,000
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三大法人動態單位:張圖表統計
日期 外資 投信 自營 總和
08/21 9 0 0 9
08/20 -2 0 0 -2
08/19 -17 0 0 -17
08/16 1 0 0 1
08/15 -83 0 0 -83
08/14 -16 0 0 -16
08/13 -1 0 0 -1
08/12 9 0 0 9
融資融券變化圖表統計
融資變化 融資餘額 資券互抵
-12 1,790 0
融券變化 融券餘額 當沖率%
0 1 0.0000
重要數據統計
期間 2019 2018
每股盈餘 0.06 0.41
營業毛利率 11.95% 8.82%
營業利益率 -1.97% -5.10%
稅前純益率 2.19% 4.69%
累計營收 176 299
無償配股率 0.00% 0.00%
現金股利 0.25 0.20

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