利奇1517

上市 電機▼-0.07%
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  • 開盤9.58
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  • 成交量(張)113
  • 市值(億)22
  • 股淨比0.66
  • 本益比15.45
  • 偏多比4
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  • 發行權證(檔)0
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利奇(1517)現金流量表

現金流量表

營業現金流

定義:企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用,是根據商業活動的流程做紀錄, 而不是根據現金入帳的時間做紀錄; 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。

投資現金流

定義:企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡,反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業,投資現金流會較高且逐年擴大; 處於成熟期的產業,投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意:企業是否過份擴張,而讓財務體質承受過高的風險。

融資現金流

定義:股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求,所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二:向債權人借款,或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。

自由現金流

公式:自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著: 企業營運帶來的現金流入,扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金,例如發放現金股利,或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0,代表營運賺回的資金不足以支應投資需求, 此時只好以融資現金流來補充,以債養債,資金壓力可能越來越重。

淨現金流

公式:淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流,代表公司本業能帶回實質現金,經營穩健; 如果淨現金流入主要來自於融資現金流,代表公司營運資金不足,可多注意企業財務結構和獲利狀況。

現金流量表單位:仟元
年度/季別 營業現金流 投資現金流 融資現金流 自由現金流 淨現金流
2019Q1 -66,974 -75,240 -6,491 -142,214 -148,705
2018Q4 41,129 386,936 -59,195 428,065 368,870
2018Q3 70,378 -227,873 0 -157,495 -157,495
2018Q2 19,961 87,641 0 107,602 107,602
2018Q1 -37,475 -11,830 0 -49,305 -49,305
2017Q4 35,091 21,315 -45,565 56,406 10,841
2017Q3 55,773 -73,771 -45 -17,998 -18,043
2017Q2 -21,672 71,351 0 49,679 49,679
2017Q1 -38,819 -32,949 0 -71,768 -71,768
2016Q4 60,598 -68,761 -113,913 -8,163 -122,076
2016Q3 43,595 -54,034 0 -10,439 -10,439
2016Q2 40,709 12,837 0 53,546 53,546
2016Q1 27,162 -4,602 0 22,560 22,560
2015Q4 202,042 -270,759 -99,779 -68,717 -168,496
2015Q3 14,000 36,627 -359,835 50,627 -309,208
2015Q2 87,583 26,048 -2,143 113,631 111,488
2015Q1 20,624 19,485 0 40,109 40,109
2014Q4 79,453 -96,692 -29 -17,239 -17,268
2014Q3 68,920 -143,716 -113,884 -74,796 -188,680
2014Q2 56,386 3,291 50 59,677 59,727
2014Q1 97,534 48,305 -50 145,839 145,789
 
主力進出更多
買超 張數 賣超 張數
統一-平鎮 +32 華南永昌-朴子 -24
凱基-員林 +11 日盛-宜蘭 -10
台新-三民 +10 富邦-花蓮 -10
元大-成功 +10 元大-高雄 -10
群益金鼎-鳳山 +8 永豐金-中盛 -10
個股分類行情更多
名稱 漲幅% 名稱 漲幅%
現股當沖 ▲0.09 電機 ▼-0.36
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錩泰 35.2 ▲3.2 10.00% 879,000
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光環 27.2 ▲2.45 9.90% 6,316,000
華星光 21.75 ▲1.95 9.85% 3,275,000
百和興業-KY 52 ▲4.05 8.45% 3,392,000
高力 44.8 ▲2.9 6.92% 702,000
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美利達 182 ▲6 3.41% 1,048
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日馳 28.8 ▲0.05 0.17% 231
三大法人動態單位:張圖表統計
日期 外資 投信 自營 總和
06/13 3 0 0 3
06/06 -4 0 -3 -7
06/05 -48 0 0 -48
06/04 8 0 -2 6
06/03 101 0 0 101
05/31 5 0 -5 0
05/29 -63 0 0 -63
05/23 -42 0 0 -42
融資融券變化圖表統計
融資變化 融資餘額 資券互抵
44 1,790 0
融券變化 融券餘額 當沖率%
0 0 0.0000
重要數據統計
期間 2019 2018
每股盈餘 0.06 0.41
營業毛利率 13.21% 8.82%
營業利益率 -0.43% -5.10%
稅前純益率 3.21% 4.69%
累計營收 124 299
無償配股率 0.00% 0.00%
現金股利 0.25 0.20

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