瑞利1512

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  • 成交量(張)6
  • 市值(億)11
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瑞利(1512)現金流量表

現金流量表

營業現金流

定義:企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用,是根據商業活動的流程做紀錄, 而不是根據現金入帳的時間做紀錄; 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。

投資現金流

定義:企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡,反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業,投資現金流會較高且逐年擴大; 處於成熟期的產業,投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意:企業是否過份擴張,而讓財務體質承受過高的風險。

融資現金流

定義:股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求,所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二:向債權人借款,或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。

自由現金流

公式:自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著: 企業營運帶來的現金流入,扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金,例如發放現金股利,或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0,代表營運賺回的資金不足以支應投資需求, 此時只好以融資現金流來補充,以債養債,資金壓力可能越來越重。

淨現金流

公式:淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流,代表公司本業能帶回實質現金,經營穩健; 如果淨現金流入主要來自於融資現金流,代表公司營運資金不足,可多注意企業財務結構和獲利狀況。

現金流量表單位:仟元
年度/季別 營業現金流 投資現金流 融資現金流 自由現金流 淨現金流
2019Q3 -54,086 -11,953 -29,119 -66,039 -95,158
2019Q2 25,327 75,036 50,735 100,363 151,098
2019Q1 42,958 -11,392 -30,299 31,566 1,267
2018Q4 7,789 -12,810 -33,831 -5,021 -38,852
2018Q3 -87,091 -12,543 -70,811 -99,634 -170,445
2018Q2 -34,992 6,016 -159,714 -28,976 -188,690
2018Q1 65,050 -17,277 364,864 47,773 412,637
2017Q4 -1,891 -99,529 63,339 -101,420 -38,081
2017Q3 -3,112 83,776 -193,635 80,664 -112,971
2017Q2 93,445 -30,262 4,153 63,183 67,336
2017Q1 -17,015 -82,440 -32,976 -99,455 -132,431
2016Q4 31,362 -19,403 -4,529 11,959 7,430
2016Q3 37,441 52,529 -83,924 89,970 6,046
2016Q2 101,432 65,884 -114,981 167,316 52,335
2016Q1 63,298 -50,048 -87,958 13,250 -74,708
2015Q4 141,751 -20,697 -60,779 121,054 60,275
2015Q3 92,661 3,517 -83,161 96,178 13,017
2015Q2 126,488 -99,531 -79,123 26,957 -52,166
2015Q1 34,831 59,837 -24,910 94,668 69,758
2014Q4 97,094 -55,976 -49,868 41,118 -8,750
2014Q3 128,872 -53,361 -53,871 75,511 21,640
2014Q2 -62,228 -77,539 121,691 -139,767 -18,076
2014Q1 -16,323 -139,459 80,735 -155,782 -75,047
 
主力進出更多
買超 張數 賣超 張數
華南永昌-淡水 +2 凱基-東門 -4
元大-西螺 +2 元大-太平 -2
永豐金-鹽埕 +2 永豐金-彰化 -0
群益金鼎-民權 +0 致和-崇德 -0
致和-崇德 -0 玉山-城中 -0

個股分類行情更多
名稱 漲幅% 名稱 漲幅%
電機 ▼-0.36

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日期 外資 投信 自營 總和
10/30 0 0 0 0
07/22 -19 0 0 -19
07/17 -100 0 0 -100
07/16 -16 0 0 -16
07/12 -73 0 0 -73
07/05 -49 0 0 -49
06/28 -5 0 0 -5
06/27 -10 0 0 -10
融資融券變化圖表統計
融資變化 融資餘額 資券互抵
0 0 0
融券變化 融券餘額 當沖率%
0 0 0.0000
重要數據統計
期間 2019 2018
每股盈餘 -0.20 -0.94
營業毛利率 6.28% 7.23%
營業利益率 -6.61% -2.78%
稅前純益率 -5.88% -4.60%
累計營收 166 308
無償配股率 0.00%
現金股利 0.00

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