上曜1316

上市 化學▲0.21%
15.45 ▲0.10 0.65%
  • 開盤15.45
  • 最高15.5
  • 最低15.4
  • 昨收15.35
  • 成交量(張)81
  • 市值(億)28
  • 股淨比1.22
  • 本益比--
  • 偏多比7
  • 價量分數-8
  • 發行權證(檔)0
  • 離季線0.09(0.59%)

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上曜(1316)現金流量表

現金流量表

營業現金流

定義:企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用,是根據商業活動的流程做紀錄, 而不是根據現金入帳的時間做紀錄; 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。

投資現金流

定義:企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡,反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業,投資現金流會較高且逐年擴大; 處於成熟期的產業,投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意:企業是否過份擴張,而讓財務體質承受過高的風險。

融資現金流

定義:股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求,所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二:向債權人借款,或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。

自由現金流

公式:自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著: 企業營運帶來的現金流入,扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金,例如發放現金股利,或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0,代表營運賺回的資金不足以支應投資需求, 此時只好以融資現金流來補充,以債養債,資金壓力可能越來越重。

淨現金流

公式:淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流,代表公司本業能帶回實質現金,經營穩健; 如果淨現金流入主要來自於融資現金流,代表公司營運資金不足,可多注意企業財務結構和獲利狀況。

現金流量表單位:仟元
年度/季別 營業現金流 投資現金流 融資現金流 自由現金流 淨現金流
2019Q1 -348,759 89,434 8,335 -259,325 -250,990
2018Q4 -362,109 -348,335 1,005,831 -710,444 295,387
2018Q3 -442,366 -79,169 552,725 -521,535 31,190
2018Q2 -119,435 -52,091 113,077 -171,526 -58,449
2018Q1 193,096 91,323 -70,124 284,419 214,295
2017Q4 730,069 90,384 -400,654 820,453 419,799
2017Q3 -19,950 33,399 21,134 13,449 34,583
2017Q2 -162,815 -41,658 140,244 -204,473 -64,229
2017Q1 -117,942 27,165 81,531 -90,777 -9,246
2016Q4 -75,087 -87,037 138,375 -162,124 -23,749
2016Q3 -83,119 28,725 19,638 -54,394 -34,756
2016Q2 -68,096 -23,435 203,844 -91,531 112,313
2016Q1 -83,122 -24,945 -40,000 -108,067 -148,067
2015Q4 -166,190 -94,908 129,348 -261,098 -131,750
2015Q3 -68,765 45,858 -148,532 -22,907 -171,439
2015Q2 -138,339 -24,383 0 -162,722 -162,722
2015Q1 -6,523 -76,758 382,713 -83,281 299,432
2014Q4 -95,941 313,987 200,643 218,046 418,689
2014Q3 -334,539 -59,411 76,356 -393,950 -317,594
2014Q2 -119,976 -29,744 -4,191 -149,720 -153,911
2014Q1 -12,615 40,048 35,489 27,433 62,922
 
主力進出更多
買超 張數 賣超 張數
台新 +70 合庫-台南 -140
元大-中壢 +50 凱基-三民 -132
元大-新莊 +35 統一 -98
新光 +27 永豐金-鳳山 -40
華南永昌-台中 +27 台中商銀 -35
個股分類行情更多
名稱 漲幅% 名稱 漲幅%
現股當沖 ▲0.51 化學生醫 --0.00
化學 ▼-0.29

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股票 股價 漲跌 漲幅% 成交量
豐謙 11.8 ▲1.05 9.77% 344,000
昇陽半導體 58.5 ▲3.8 6.95% 4,843,000
同亨 29.05 ▲1.85 6.80% 368,000
家登 59.2 ▲3.6 6.47% 1,903,000
歐格 11.1 ▲0.6 5.71% 671,000
聚隆 9.12 ▲0.49 5.68% 31,000
三大法人動態單位:張圖表統計
日期 外資 投信 自營 總和
07/18 -17 0 0 -17
07/17 2 0 0 2
07/16 35 0 0 35
07/15 3 0 -2 1
07/12 -11 0 0 -11
07/11 -63 0 0 -63
07/10 3 0 0 3
07/09 -108 0 0 -108
融資融券變化圖表統計
融資變化 融資餘額 資券互抵
-53 5,107 1
融券變化 融券餘額 當沖率%
1 24 0.0013
重要數據統計
期間 2019 2018
每股盈餘 -0.31 3.38
營業毛利率 10.57% 31.48%
營業利益率 -43.44% 13.10%
稅前純益率 -32.14% 19.06%
累計營收 26 152
無償配股率 0.00% 0.00%
現金股利 1.88 2.26

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