台興
3426 成交量僅含一般交易、盤後定價交易47.80
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台興 (3426)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 22,989 | -1,240 | -2,657 | 21,749 | 19,092 |
| 2025Q4 | 5,623 | 69,652 | -2,414 | 75,275 | 72,861 |
| 2025Q3 | 36,486 | 1,860 | -68,369 | 38,346 | -30,023 |
| 2025Q2 | 63,879 | -23,415 | -2,344 | 40,464 | 38,120 |
| 2025Q1 | 7,564 | -71,219 | -2,409 | -63,655 | -66,064 |
| 2024Q4 | 44,207 | -11,195 | -1,935 | 33,012 | 31,077 |
| 2024Q3 | 8,974 | -57,548 | -54,723 | -48,574 | -103,297 |
| 2024Q2 | 35,665 | 50,581 | -1,901 | 86,246 | 84,345 |
| 2024Q1 | -8,677 | 26,889 | -21,858 | 18,212 | -3,646 |
| 2023Q4 | 32,917 | -161,234 | 18,112 | -128,317 | -110,205 |
| 2023Q3 | 364 | 108,653 | -62,588 | 109,017 | 46,429 |
| 2023Q2 | 45,152 | -34,100 | -1,843 | 11,052 | 9,209 |
| 2023Q1 | 6,432 | 52,899 | -1,854 | 59,331 | 57,477 |
| 2022Q4 | 35,577 | -8,780 | -1,937 | 26,797 | 24,860 |
| 2022Q3 | 34,240 | -140,423 | -124,727 | -106,183 | -230,910 |
| 2022Q2 | -1,720 | 119,415 | -1,915 | 117,695 | 115,780 |
| 2022Q1 | 19,693 | 39,996 | -1,900 | 59,689 | 57,789 |
| 2021Q4 | 33,266 | -48,242 | -1,538 | -14,976 | -16,514 |
| 2021Q3 | -8,071 | -3,435 | -14,316 | -11,506 | -25,822 |
| 2021Q2 | 33,092 | 4,725 | -1,511 | 37,817 | 36,306 |
| 2021Q1 | -20,170 | -8,533 | -61,509 | -28,703 | -90,212 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
