軍團長2019/05/28直播

技術分析一直賺不到錢? 你適合機械化交易

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為什麼學了那麼多技術分析,卻賺不到錢?

黑馬曾學過的技術分析........

黑馬團長交易快二十年,一半以上的交易歲月都在學習技術分析,從專精五檔報價的李鐘X、本土控盤派的李進X、盤中籌碼的賴瑞X、技術指標集大成的林玖X等....這些大師現在都已經成祖師爺腳色,也透露出黑馬的交易年紀XD,這幾十年來檯面上每位大師課程,我不敢說全部上過,但至少也有一半以上。

當年我在學技術分析時,一天課程下來幾萬塊並不算什麼,有時甚至一份DVD教材,10~30萬在買都有可能,將近十年的歲月裡,我前前後後花了數百萬,都在學"技術分析"!

人生最精華的歲月,都在漫長的技術分析大海中渡過,我可以直接把結論告訴各位......如果時間能重來我絕不會再幹這種傻事!因為我付出時間最多的技術分析,真正帶給我的只有將近十年黑暗歲月,它曾讓我歷經無數絕望的痛苦邊緣,甚至數度失去生存動力。

如果你也跟我有過一樣的經歷或感受,我建議您耐心看完本篇文章

技術分析並不是統計學問,甚至與統計毫無關係.....

當年我之所以一頭栽入技術分析世界,是因為幼年時父母玩股票,聽信明牌賠光所有積蓄,因此我對金融市場有強烈的復仇心態,我想要在市場上把父母曾賠光的錢都賺回來,而這份復仇心態也讓我檢討父母所犯下的致命錯誤.....憑感覺、聽信明牌。

為了避免父母當年失敗在我身上再度發生,我一頭栽進了技術分析世界,因為在二十年前技術分析所鼓吹的,是藉由大量統計去找出價格規律,對行情買賣下明確判斷。我當時心裡想著,這不正是我夢寐以求的學問? 可以讓我不再跟父母一樣憑感覺及聽信明牌!

殊不知,一頭栽入技術分析世界以後,真正的噩夢才要開始..........

追根究柢,二十多年前技術分析鼓吹的是統計學問,到了現在二十幾年時間過去了,相信技術分析的人也"誤以為"它是統計學問,然而實際上呢?  藉由我十年技術分析經驗下的血淋淋的案例,我想明確告訴各位....技術分析並不是統計學問,甚至與統計完全扯不上關係!

各位回頭去想看看,你書中及坊間課程所學到的技術分析,當事人是不是都在描述自己"經驗",告訴你怎樣的條件及型態下,未來可能怎樣?而當事人經驗下所呈現的案例,範本有多少? 有真的做過明確統計嗎? 有確實計算出勝率嗎?還是更多人只是用口頭告訴你,這樣的情況下未來有很大的機率怎樣怎樣,卻丟不出明確的統計數據!

假藉統計之名,是技術分析這二十多年來最令人詬病之處,就算很多人會用案例方式呈現,並計算所有案例累積下來的勝率好了,實際上他們分析的案例通常不到100個,不然就是刻意選成功案例來說服各位。

各位知道嗎? 在金融海量的龐大數據裡,就算當事人呈現100個案例也稱不上統計,因為這樣的分析方式"範本太小",小到根本趨近不足以參考,諷刺的是許多所謂技術分析大師,所呈現的案例根本不足100個,這樣微小的範本充其量只是當事人有限記憶下的經驗談,與統計完全扯不上關係!

真正的統計要有明確的規則律定,並藉由長達10~20年數千數萬筆範本,統計其規則下各種勝率、獲利、賠率等。

技術分析,跟你我當初所想像的完全不同

我相信很多一頭栽入技術分析世界的人,都跟當年的我一樣,認為藉由技術分析這客觀的統計工具,達到進出有據,而不是憑感覺或消息。

然而實際上呢? 技術分析或許能讓你從此遠離消息面,但卻離不開憑感覺這交易大忌之一!

關鍵的原因很簡單,技術分析追求客觀的本質,在統計這點就已經站不住腳,技術分析論述者,闡述的永遠只是腦中有限記憶下經驗,而不是真正客觀具體的"大數據",在分析範本有渺小到稱不上統計時,這樣的分析根本無意義,對交易根本無法產生具體優勢。

除了統計上暫不住腳外,技術分析還有個嚴重缺陷,會讓你最終淪為憑感覺交易,就是技術分析描述的往往只是"現象",卻沒有律定明確的進出場規則及配套。

許多技術分析大師,常常用跌到60日均線附近"拉回"買進,這種似是而非的術語來迷惑你,實際交易時候到底該跌到60日均線進場? 還是60日均線上緣10點進場? 還是上緣20點進場?當點位或現象沒有具體描述時候,各種千變萬化的灰色地帶就產生了,使得你認為明確客觀的技術分析,上場實戰時卻發現根本不是如此,最終還是淪為個人喜好去解讀技術分析現象,這就是憑感覺交易的一切開始。

每個人剛踏入交易時,對於技術分析都有個遠景跟夢想,以為踏入技術分析世界後,從此習得一身武藝,交易不再憑感覺或消息左右,最後回首一看才發現,原來技術分析跟我們最初想像的,根本完全不同 !

為什麼機械化交易可以賺錢?

從交易技術演化史說起

1.開始記錄圖表

在金融交易漸漸普及到每個人都可以參與時,一開始大家其實都是憑感覺跟消息在交易,而有些少數聰明的人,認為這樣交易不可靠,所以開嘗試去逐日記錄價格波段,在這個階段,就是k棒、xq圖、美國線等各種價格紀錄方式開始,這也就是圖表交易的開始。

2.開始發展指標,觀察其現象

由於k線圖這類圖表呈現,價格型態及排列組合千變萬化,因此人們開始嘗試簡化價格波動規律,藉由各種數學模型寫出如均線這類指標,均線出來以後,由於平滑價格的波動方式可以簡化其判斷規律,從此技術分析學派逐漸興起,最後延伸出kd、rsi、macd等各種更複雜的數學模型.....其目的都是透過指標去嘗試簡化價格規則。

3.簡化價格變化規則後,藉由現象律定明確進出場配套

20世紀幾個傳奇交易者裡,如果要說機械化的祖師爺的話,我想傑西李佛摩是最佳代表之一,因為他是少數在技術分析尚未成熟的年代裡,就已經清楚技術分析缺陷,直接捨棄技術分析方式,用自己所觀察出來的規則,律定各種股價明確的買賣點,而且針對不同價格股票,都有律定各種不同跳動點,去重新調整其關鍵價。(例如10元跟50元股票,因為跳動點不同,關鍵價計算方式也有所不同)

如果要說傑西李佛摩的偉大,並不是在於他賺了多少錢有過多少傳奇,而是他是掌握交易致勝關鍵的開創者,為機械化交易律定規則及範本。

傑西李佛摩最後自殺收場,至今卻仍被無數人研究歌頌,關鍵也來自於他對機械化交易貢獻,在那個電腦運算能力有限年代,他的失敗並不是來自於他的交易理念錯誤,而是當時的科技及知識有限下,無法讓他完成更多大數據分析,讓自己交易規則變得更明確精準。

傑西李佛摩的階段,我認為應該還是停留在半機械,因為他最終還是過不了自己內心那關,但不可抹滅的是,機械化交易理念及範本律定,他已經打下明確基礎。

4.完整機械化交易-由海龜說起

傑西李佛摩之後,機械化交易集大成者,可以由海龜說起,關於海龜背後各式各樣的故事,坊間有各種不同版本書籍,各位可以自行去理解,我只能簡單地告訴各位,海龜偉大之處,是讓機械化交易進入到全新層級,演變成現在規模。

在海龜完整的交易規則裡,跟傑西李佛摩一樣捨棄所有技術分析,用非常簡單的二十日及五十日區間當關鍵價,律定其進出場規則,而海龜之所以能為機械化交易打下更完整墊腳石,關鍵來自於海龜讓機械化交易不僅僅侷限於買賣,而是進入資金管理這更高視野!

機械化交易真正目的,以及可以賺錢的核心

雖然機械化交易捨棄傳統技術分析,但機械化交易真正目的,並不是在於否定或完全捨棄技術分析。

藉由上述交易演變史我們可以清楚看到,機械化交易真正目的,是為了補齊技術分析只描述現象上的不足,進化成將各種現象律定明確進出場規則。

然後真實交易世界,只要知道怎樣進出場就好嗎?只知道怎樣進出場買賣的機械化交易,仍停留在傑西李佛摩階段,在那個年代人們對於資金管理及風險分散等沒有任何概念,導致於傑西李佛摩因為資金管理失當,最終過不了自己那關失控。

海龜交易的成功之處,就是在將機械化交易雛型再次進化到資金管理層面,不僅進出場得律定明確規則,連資金管理都有一套明確管理方式!

交易演變到現在,資金管理重要性大家都朗朗上口,但問題是停留在技術分析階段者,連律定基本買賣規則都沒有,仍停留在憑感覺階段,此事此刻根本無法檢驗損益結果,何來資金管理?

所謂資金管裡要律定,首先你得有明確的進出場規則,將各種方法產生獲利報表後,你才能藉由各種方法的報表,去分析各種方法優劣,去決定該下多少資金? 買多少單位?

機械化之所以可以賺錢,成為所有頂尖交易贏家所採用,這根本就是必然結果,因為機械化交易一路以來,就是修正傳統交易所不足之處,一路以來慢慢進化;而金融交易層級最高也最重要的資金管理問題,也是得由機械化交易才能開始律定!

如果你只是想清楚機械化交易雛形,也可以參考海龜相關著作,但我提醒各位海龜的書看看就好,因為海龜一書作者本身,早已被證實是個騙子,所以書中所提及的概念及方法,並不代表真實海龜,更不適用於現代及台灣市場。

在我的課程中也有提供海龜一書中範例,但我們學生從來不採用,因為我們會明確告知海龜書中錯誤之處,用更好、更明確、更輕鬆方法取代。

黑馬機械化,跟坊間有何不同?

由上述一系列陳述,我們可以看出真正機械化交易,不僅僅進出場要有完善配套,甚至連最重要的資金管理都要有明確規則律定。

自從黑馬社團推廣機械化交易理念,一路來來創造無數傳奇後,坊間越來越多開著sop、模組化、機械化等交易課程,這些課程經由我實際了解後,95%以上都是掛羊頭賣狗肉,實際授課內容仍是停留在技術分析階段,連機械化最基本的明確買賣規則都沒有。

至於極少數5%,進出場規則可能有明確配套,達到機械化交易基礎,但這類人資金管理層面卻一竅不通,甚至學藝不精,將學生引導到錯誤資金管理方式。

黑馬機械化交易與坊間不同之處,在於黑馬本身就是台灣這方面祖師爺,我們理念全部都聚焦在全世界大型基金、專職交易者、贏家真正採用的方法,有別於坊間假藉機械化交易之名,實際卻教著技術分析的老師。

黑馬一派學生有句名言:  方法根本不太重要,重要的是資金管理!針對交易最高層級及最難的資金管理技術,我派這方面造詣是世界頂端,甚至我們連團員心得文跟對帳單也充滿大數據....累積高達三百篇以上對帳單及心得文。

如果您感受到機械化交易重要性,認同資金管理才是穩定交易致勝關鍵,歡迎您加入黑馬社團,讓我打開你過去未曾想像過的交易視野,逐步成為穩定贏家!

提醒你,黑馬機械化操作速成班360日原價48800,現在限時優惠38800(省一萬) ;全套班360日原價98800,限時優惠只要68800(省三萬)。

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