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燃料填充中,這些個股非常有機會上演軋空行情!

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[摘要] 券資比愈大代表該股票被大量放空,表示市場很多人以融券賣出此檔股票。但現在放空的空單,也正面看待是未來的買盤,放空的空單越多,未來的買盤將越強。

  操作融資融券的,幾乎都是散戶。當融資增加/融券減少,代表散戶看多;融資減少/融券增加多,代表散戶看空。只要觀察融資和融券的餘額,便能掌握散戶動向。

當散戶手癢融券放空股票,股價沒卻未預期下跌,反而猛然上漲時,融戶就得被迫高價買進回補,股價便因此易漲難跌。

也就是說,融餘額愈高,資比越高,法人主力又在買的個股,軋空力道也愈強,就有機會上演嘎上宇宙的軋空行情。 

從資券關係看散戶動向

股價上漲,融資餘額減少()或融券餘額增加(),資減券增 → 散戶不看好但主力大戶看多。

股價下跌,融資餘額增加或融券餘額減少),資增券減→ 散戶看好但主力大戶看跌。

可用「券資比」推測未來走勢,通常以 30% 作為分水嶺,公式為:

券資比 = 融券餘額 / 融資餘額 X 100%

融券餘額越高,券資比也越大,代表多數散戶以融券賣出此檔股票。但現在放空的空單,也正面看待是未來的買盤。空單越多,未來回補軋空力道將越強。

此外,上市櫃公司除權息和股東會前,法規也要求融券強制回補。若法人大戶趁亂進場買進推升股價,融券戶就被迫要以更高的價格買進股票,這是每年都會上演的軋空戲碼。

下面幾種情況較容易產生軋空:

  1. 技術線型好,股價在月季線之上,且月線及季線都上揚
  2. 法人及主力仍不斷在買進。
  3. 基本面表現佳
  4. 上述三種情況符合兩種,且券資比達 20% 以上,融券仍不斷增加者。

來看一檔資減券增,法人在買,軋空往上個股例子:

雙鴻(3324此為 2019 年 11 月擷取資訊,僅為教學使用

資減增,且資比不斷增加

外資和投信買進  此為 2019 年 11 月擷取資訊,僅為教學使用

另一檔資增券增,法人在買,軋空往上的例子:

玉晶光(3406此為 2019 年 11 月擷取資訊,僅為教學使用

資比從 49 增至 63 ,法人不斷買進,股價漲幅約 115%。

工具應用: 找出高機率會出現軋空行情的股票

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個股需符合以下條件:

  1. 高券資比,券資比至少 20 。
  2. 近期三大法人買超 3 天以上。
  3. 近期融券連續 3 天增加。

選取結果如下僅列其中 3 檔,並可參考最近月/季/半年及一年走勢。

此為 2019 年 11 月擷取資訊,僅為教學使用

上述個股例子僅為教學範例,不代表投資建議。  

延伸閱讀

融資融券新手篇:是時候搞懂融資融券了

融資融券進階篇:別人融資融券,干我屁事?



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