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美升息+歐央會議 股債平衡、全球布局打造抗震資產

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美股三大指數上周均創下歷史新高,吸引資金持續流入,顯示投資人對川普上台後的財政政策與放鬆監管的前景感到樂觀。安聯目標多元入息基金經理人莊凱倫表示,川普當選總統後,市場預期財政支出擴大推升通膨,加上聯準會 12 月升息預期高,使得美元大漲,美元指數自 11 月 8 日的 97.861 攀升至 101.7。此外,近期美股三大指數創下歷史新高,S&P500 指數上週上漲 1.45%,道瓊工業指數上漲 1.51%,那斯達克指數上漲 1.47%。

安聯目標多元入息基金 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)經理人莊凱倫表示,川普將於明年 1 月上任,新政府目前正在積極找尋修補橋樑與道路等基礎建設的融資管道,此舉落實了川普選前對於基礎建設的承諾。

 

在經濟數據上,美 10 月耐用財訂單月增加 4.8%,大幅優於預期的 1.7%,主要因商用飛機訂單增長。而密西根大學 11 月消費者信心指數由前期的 87.2 升至 93.8,創 6 個月高點;美國 10 月份中古屋銷量成長 2%,升至 2007 年 2 月份以來的最高水平。莊凱倫表示,種種跡象均支持著聯準會升息的決議,因此,根據聯邦基金利率期貨顯示,12 月升息機率已達 100%。

不過莊凱倫提醒,由於聖誕假期將至,在交易清淡的狀況下,美股波動恐怕較大,在投資上,建議透過結合股債的平衡或多元資產商品介入美國市場,以降低波動度,並透過收益取代部分資本利得。

 

另外看到歐洲,安聯四季成長組合基金經理人許豑勻表示,歐洲央行在半年度金融穩定評估報告中表示,在幾個主要已開發經濟體都要舉行大選之際,全球政治不確定性攀升,全球市場突如其來的調整風險加劇,恐危及銀行、穩定和經濟成長。

不過,好消息是,歐元區 11 月份製造業和服務業綜合 PMI 從 10 月份的 53.3 升至 54.1,創去年 12 月以來新高。且德國央行公布的月報顯示,經濟成長率在第 3 季受出口下滑拖累一度放緩後,第 4 季經濟成長率可能再次顯著加速;另外,製造業信心近期大幅提升,產業利用率也有顯著成長,將持續帶動訂單走揚。

 

展望歐洲後市,許豑勻認為,由於歐洲央行將於下周 (12/8) 舉行會議,市場預期歐元與美元匯率來到一比一的可能性變高,在經濟復甦持續下,歐元走弱正是歐股長期佈局的良機。不過考量到接下來政治因素恐影響市場波動,建議透過全球股票組合基金擴大區域布局,運用組合基金的靈活彈性優勢,因應市況調整,提高勝率並降低波動風險,是當前追成長、抗波動較佳的策略。

在新興市場部分,受到美國升息預期大增影響,近期持續遭到資金流出。安聯全球新興市場高股息基金 (原:安聯金磚四國股票基金) 經理人高庫納 (Kunal Ghosh) 表示,儘管美元走強使得新興市場的匯率較為不穩定,不過新興市場的基本面仍佳,且新興亞洲國家仍有降息空間,因此投資人不用太過擔心。建議可以將投組加入新興市場高股息股票,透過高股息來掌握新興市場的投資機會。

 

轉載來源: 鉅亨網新聞



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