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劃線「333戰法」線上講座文字版

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[摘要]

昨晚的線上講座感謝朋友們的支持,希望講座的內容能幫助大家在2017年找到投資的方向,由於分享的內容較多,可能有些人沒有完全記下來,文字版應該可以讓您仔細閱讀並好好做功課。如果您是第一次聽我的講座,覺得內容不錯,也可以回頭去看之前線上講座的資訊,相信會有更多的收穫喔!

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希望講座的內容能幫助大家在2017年找到投資的方向,

由於分享的內容較多,

可能有些人沒有完全記下來,

文字版應該可以讓您仔細閱讀並好好做功課。

如果您是第一次聽我的講座,

覺得內容不錯,

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預知劇本系列

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OK戰法系列

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******************************************************************

 

 

各位玩股網的朋友大家好,

我是劃線,

很高興再次跟各位在線上講座相見,

今日要分享的內容是333戰法。

如同簡報上所看到的,

333戰法」是由3個經濟體+ 3個預知劇本+ 3個反骨機會所組成,

所以今日線上講座要分享的內容,

包含從全球的角度來看有哪3個經濟體在2017年有機會竄出?

以及從國內民生經濟的層面切入,

先預約明年3個預知劇本題材。

最後再送上3個谷底翻身的產業趨勢,

讓您有機會在2017年搶到反骨逆勢上揚的先機。

 

 

我想看到這滿滿禮物的畫面,

大家都會露出會心的一笑吧!

因為馬上就是聖誕節了,

這些就當作聖誕禮物送給大家,

等一下聽完講座您就會知道這些禮物可都是精心準備的,

沒有濫竽充數的空盒子混在裡面喔!

只要用心聽完,

一定會讓您收穫滿滿。

 

 

 

接下來就來開禮物吧!

首先是2017年最有機會的三個經濟體,

第一個目標是我們都很熟悉的大陸!

從上證指數的週K來看,

雖然陸股近日的表現有稍微回溫,

不過在相對位階上還是在低檔的安全區域,

裡面有很大的原因是前波陸股崩盤後,

大陸自身內部的資金都轉去炒房地產了,

少了中國大媽的資金動能,

陸股自然漲不太動。

 

 

2017年大陸股市的機會在哪哩呢?

首先川普當選後,

他所提倡的保護主義、美國優先,

會讓美國在亞洲的影響力縮減,

如此大陸就可以藉機擴大自身的亞洲勢力,

包含RCEP以及一帶一路的題材都會更容易被市場聚焦發酵。

 

另外前面提到房地產與股市的蹺蹺板效應,

由於大陸房地產在2016年漲太兇了,

所以各個地方政府都開始進行打房,

這將有利於引導市場資金從房地產流向股市。

 

除了打房之外,

還有什麼題材有助於資金往大陸股市流動呢?

喊了二三年的A 股納入 MSCI 新興市場指數題材,

在深港通也開通後,

2017年再次叩關的成功機率自然比去年又高了一些。

 

如果說A 股納入 MSCI 新興市場指數是點火爆發的火種,

那麼明年會讓陸股始終保持穩健的關鍵因素,

是秋天舉行的19次全國黨代表大會,

這對北京政府來說是非常重要的事情,

開會前政治或經濟方面都不能出亂子,

營造樂觀、穩定的金融行情是基本要求,

所以在十九大舉行之前,

陸股至少會保持在穩定的格局中。

 

 

 

看完大陸的習主席之後,

第二個禮物是印度總理Modi

印度這個經濟體我在公開文章中也有多次分享,

今年9月見到高點後,

目前在拉回修正的偏空格局中,

加上廢鈔政策在印度國內產生不少衝擊,

短線上顯得弱勢。

 

 

不過我在公開文章中有說過,

一個真正「有感」的改革,

本來就會引起很大的反彈,

否則不痛不癢怎麼算改革呢?

Modi今年在稅制以及廢鈔的二項重大改革,

真的有讓人耳目一新的觀感,

也獲得市場投資方非常大的肯定,

廢鈔政策的另外一面,

代表地下經濟將有機會浮出檯面,

民間現金會大幅回收至銀行,

不但改善金融紀律、增加政府稅收,

也會提升外資投資的意願,

這些好處將會反應在2017年的GDP上,

所以印度的經濟展望將是短空長多。

 

Modi的改革政策只是點火的火種,

印度真正動力來源,

13億的龐大人口紅利,

而且它正走在過去大陸「富」起來的道路上,

中產階級快速增加,

國際大廠爭先進駐,

跟以前大陸真的很像。

所以我們只要跟著這些國際大廠「錢」進印度,

就可以跟著印度經濟一起起飛囉!

 

 

 

第三個禮物是最近比較低調的普丁,

俄羅斯今年的股市的漲幅不少,

而且是一路穩健長多的格局,

不過以相對位階來看,

它還在重返榮耀的起步階段。

 

 

川普的當選有機會大幅改善美俄關係,

甚至這二個政治狂人說不定會變成哥倆好,

所以美國解除對俄羅斯的經濟制裁是非常有機會實現的利多。

另外原油等原物料行情的回穩,

對俄羅斯來說也是長線利多。

 

而俄羅斯國內在先前歐美實施經濟制裁後,

也有推動經濟改革,

使得俄羅斯的就業狀況及經濟市場這二年明顯回溫,

加上普丁的強人政治在現今國際政治動盪不安的情況下,

反而顯得相對穩定,

所以俄羅斯在2017年可說是內外均有利多支撐的理想狀況。

 

當然要投資俄羅斯,

還是要留意普丁會不會再次挑起戰爭,

畢竟俄羅斯想併吞鄰國的野心一直存在,

倘若有出現類似的徵兆,

就必須斷然出清投資部位較保險。

 

以上分享的三個經濟體,

都可透過基金的方式投資,

大陸及印度也可以選擇ETF

若採用定期定額的投資方式則可降低單筆進場買在高檔的風險。

 

 

接下來要進入第二階段,

我們將從國內的民生議題來延伸出3個預知劇本,

首先是每年年初都有很高機會出現的缺水問題,

因為這是重大民生問題,

只要發生大家都非常有感,

自然在媒體版面、題材熱度上都會有優勢,

這也讓水資源股經常成為台股的大明星。

 

 

原則上只要冬天降雨不足,

隔年的梅雨季來臨之前幾乎都會傳出缺水消息,

如果梅雨季又來得比較晚,

缺水題材就會愈鬧愈大,

過去幾年就只有今年因為冬天下雨下很多沒缺水,

其他幾年水資源股在年初都會被炒一波。

 

目前水資源概念股大部分都位於相對低檔,

所以明年初有機會展開劇本的話,

擁有低位階、低風險的優勢。

而且台灣的水庫淤積嚴重,

使用效率愈來愈低的情況下,

缺水會變成每年例行公事,

加上水資源以全球的角度來看是非常珍貴的,

長趨勢正向看待,

這也使得缺水題材在炒作時更有發揮的空間。

所以今日送的這個預知劇本,

不只2017年有用,

未來的N年都可以用得上喔!

 

 

 

講完缺水,

應該有人已經聯想到下一個是缺電了。

沒水痛苦,

沒電更是不方便,

特別是在炎炎夏日的時候。

民進黨執政之後,

因為要落實非核家園的政治理念,

核一及核二廠在2017年應該會陸續停擺,

目前核一廠1號機及核二廠2號機都是在停止運轉、等待重啟的狀況,

除非真的發生缺電、限電,

否則行政院應該也不敢重啟;

核一廠2號機及核二廠1號機燃料池都將爆滿,

這部分現階段無解,

因此明年夏季時滿確定核一核二不會上場。

 

在供給端有所限制的情況下,

需求端因為夏季溫度不斷創高,

且冷氣普及率及使用率提升而持續增加,

供需緊繃只要出現發電機組故障或是一些天災人禍的意外,

缺電及限電的機率非常高。

同樣的這個預知劇本也是往後每年都會發生,

2017年做一次功課,

以後都可以不斷使用。

 

 

預知劇本第三個題材,

鎖定台灣高齡化的社會趨勢,

生技產業的長趨勢持續看好,

每年6月底至7月初舉辦的台灣生物科技大展,

配合各種研討會及論壇同時進行,

是生技產業的年度盛事。

 

 

另外生技股的優勢還包含小英政府的絕對支持,

副總統陳建仁的生技背景,

就是非常好的指標性題材。

2017年還可以留意生技股的一個特性,

那就是當大盤進入偏空格局、拉回修正時,

按照過往經驗生技股很容易成為資金避風港,

倘若時間點剛好又落在生技展之前,

那就是絕佳的劇本展開時機了。

 

預知劇本缺水、缺電、生技月這三個題材,

相關做功課的目標請朋友們自行google

要找出來一點都不難,

其中缺電題材概念股之前在井字戰法線上講座中有分享過,

可以回去複習一下喔!

 

 

 

第三階段我們來看一下明年有可能出現的3個反骨機會,

第一個反骨機會是在最後黑暗期的BDI指數。

有些朋友可能會疑惑,

BDI指數今年已經反彈很多了,

怎麼還會有反骨機會呢?

我們從線型上來看,

年初2月份時最低曾經跌破300點,

如今已經反彈到千點以上,

的確已經有谷底翻身的跡象。

 

然而每年年初是航運市場的淡季,

BDI指數今年雖然已經順利越過去年高點,

不過要確認真正落底,

還要等到明年初淡季修正時不再破今年低點,

那就代表黎明前的黑暗終於過了,

也就是說明年初將可能是上「船」的最後良機。

 

 

之前公開文章中我已經分享過散裝航運市場未來的展望,

今日再做補充說明,

現階段最大的利多自然是原物料行情有谷底翻轉的跡象,

這會帶動航運市場需求端的增長。

而供給端除了造船廠業績慘澹代表未來新船交船數量將銳減外,

因為船隻的環保法規日趨嚴謹,

這二年新實施的法規要求會加速舊船淘汰速度,

在需求增、供給減的情況下,

市場供需應該很快就會恢復到健康狀態。

 

慧洋海運董事長藍俊昇上個月底指出,

4年後散裝船運市場將會出現嚴重缺船現象,

能熬到2020年的船東屆時都會大賺。

大家不要聽到4年就覺得好久,

藍董說得是4年後會大缺船,

而達到供需平衡不用等那麼久。

我想眼光只要能看長遠一點,

就能看到藍董說得那個航運產業榮景,

只不過這需要耐心等待趨勢逐漸前進、發酵,

看得懂又抱得住的人,

就能夠吃完一整個多方循環,

千萬別錯過明年初的上船機會喔!

 

 

 

第二個反骨機會有可能出現在明年初的半導體產業,

首先年底到隔年Q1通常是傳統淡季,

FED升息後,

國際市場的資金流向是回流至美國,

外資如果要從台股撤退,

電子股將會遭遇明顯的賣壓。

加上Q3財報匯損地雷的記憶猶在,

且台幣年底前的貶值速度頗慢,

在明年3月底年報出爐之前,

匯損疑慮也會持續困擾電子股。

 

最理想的劇情發展是外資在出貨過程中,

台積電自然是關鍵壓軸,

當台積電被外資大賣引發電子股恐慌性賣壓時,

在利空齊匯的狀況下,

就有可能殺出反骨低接的超跌價位。

至於半導體類股中我們可以鎖定甚麼目標呢?

前一次中興戰法線上講座所分享的半導體晶片廠拾穗商機,

就是可以特別留意的目標喔!

 

 

第三個反骨機會是經歷去年爆發性成長,

今年卻面臨市場急凍的風力發電市場。

風力發電市場降溫速度有多快?

我們從下面這二檔指標股的股價表現可以看出來。

 

 

上緯是環保節能樹脂、環保耐蝕樹脂廠商,

近年因為順利打入大陸風力發電葉片的市場,

所以營收獲利成長非常亮眼。

不過今年隨著對岸風力發電閒置電力過高。

大陸政府開始踩剎車之後,

此檔因為大部分營收動能都押寶對岸市場,

因此營運受傷慘重,

股價從去年高點320塊一路修正,

即使今年8/31轉換成上緯投控上市,

還是繼續跌到60塊附近,

等於股價打了2折。

 

 

另一檔永冠-KY是金屬鑄件廠商,

近年也因為打入國外風力發電的供應鏈,

股價隨著營收獲利一路上漲至250塊附近,

此檔今年也受到風力發電市場降溫而大幅修正,

不過因為它的客戶不像上緯過度集中在大陸,

所以營收獲利影響沒那麼慘烈,

但股價仍然腰斬至百元整數關卡。

 

 

會把風力發電市場列入反骨機會,

主要是潔淨能源長趨勢依然往正向發展,

而風力發電在快速成長後是第一次碰到撞牆期,

正常的產業循環不會一波就碰到頂部,

撞牆期快速修正拉回後,

很快就會出現強力反彈,

之前太陽能發電產業初期也曾經碰過類似的狀況。

特別值得留意的是離岸風力發電的全球發展潛力依然龐大,

包含小英政府也把離岸風電作為發展再生能源的主力,

所以明年可以追蹤風力發電的相關消息,

以及觀察相關股票的營收及籌碼變化,

就可以掌握這個產業再次起飛的反骨機會喔!

 

 

以上是333戰法分享給大家的9個禮物,

希望這9盞明燈能在2017年引領大家通往獲利的方向,

當然知道獲利機會在哪並不代表一定可以賺到錢,

就像有一位網友在來信內容中提到,

年初看到我分享原油的投資機會時覺得很有道理,

可惜他是等到6月份原油反彈至50美元,

全市場一片看多時才跑進去追買,

結果買在高點又在修正時殺出,

不但錯失機會還賠了錢。

 

如果聽完今日的線上講座,

您很認同我所分享的這些投資機會,

但是沒有那麼多時間做後續功課,

或對投資市場還很懵懂無法確實掌握方向,

可以加入劃線家族跟著社團節奏一起學習成長。

這些投資機會的相關資訊社團內都會持續追蹤,

當您跟著社團腳步經歷一個又一個的劇本規劃以及產業循環,

無形中您的視野將會打開,

對個股、產業乃至全球經濟的掌握度也會大幅提升,

讓您在投資市場中看得更透、看得更遠。

 

 

除了提高對題材的掌握度之外,

倘若您回顧過往的投資歷程,

發現自己總是在追高殺低、抱上抱下、解套又入套的無限迴圈當中,

想要跳脫並不難,

您需要做的改變就是養成「事先做好進出規劃,然後落實執行」的操作紀律。

如果您認同這個觀念但就是做不到,

或許您欠缺的就是耳邊的那一聲適時的提醒,

社團內在每一次的劇本規劃過程中,

我都會不斷重複叮嚀提醒資金管控與遵守紀律的重要性,

雖然可能會有社團同學覺得聽了N遍有點煩,

但我相信事前心理「煩」一下,

總比事後「後悔」來得好,

您說是嗎?

 

 

以上是333戰法線上講座的分享內容,

今日的線上講座到此結束,

謝謝大家!



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