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劃線「中興戰法」線上講座文字版

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[摘要]

昨晚的線上講座感謝大家的支持,為了讓您可以更仔細的咀嚼講座內容,同時也分享給一些不方便看影音檔的朋友,中興戰法的文字版本整理如下,期望能帶給大家幫助。雖然國內外市場在近期都充斥著不安的變數,不過只要能事先做好規劃並保持紀律,動盪的年代卻也往往是淘金的最佳時機,做好準備,2017年將會是希望無窮的一年!

昨晚的線上講座感謝大家的支持,

為了讓您可以更仔細的咀嚼講座內容,

同時也分享給一些不方便看影音檔的朋友,

中興戰法的文字版本整理如下,

期望能帶給大家幫助。

雖然國內外市場在近期都充斥著不安的變數,

不過只要能事先做好規劃並保持紀律,

動盪的年代卻也往往是淘金的最佳時機,

做好準備,2017年將會是希望無窮的一年!

 

******************************************************

 

 

各位玩股網的朋友大家好,

我是劃線,

很開心再次跟各位在線上講座相見,

今日要分享的內容是中興戰法。

這邊的「中興」二字,

指的是振衰起蔽、撥亂反正的意思,

如同大家以前在歷史課本中所讀的少康中興或是光武中興。

 

會在此時分享「中興」戰法,

是因為近期許多網友的來信中,

討論的問題很多都是已經套很深的目標,

大家最常說的是「我也知道應該停損,但是心態上就是砍不下手」,

所以等一下的講座中,

我會分享當股價錯失停損機會、病入膏肓之際,

您可以選擇如何解決,

並且植入「中興」的種子。

 

另外除了分享操作實務上的「中興」戰法之外,

許多朋友來信的文字間,

也見到連續操作不順,導致信心喪失,

無論大盤漲跌都患得患失的心態。

針對心態面的部份,我也會分享如何克服此逆境,

打破舊有的錯誤迷思、重新振作。

期望這次講座分享的內容,

能幫助大家擺脫眼前的低潮與泥沼,

完成操作面與心態面的中興大業。

 

 

簡報封面的子標題「只要有心,沒有過不了的關」,

是否會讓大家想起食神電影中的經典名句,

只要有心,人人都可以是食神!

那如果我們把食神的照片換成股神巴菲特,

這個句子是不是可以改成,

只要有心,人人都可以是股神!

然而現實世界真的是這樣嗎?

 

會特別在講座開頭放上這二張照片,

主要想傳達「有心」當然重要,

但是「有心」並不代表每一件事您都能辦到。

食神電影裡面的史蒂芬周如果沒有原先的底子,

有可能去了中國廚藝學院一趟,

回來就能贏過唐牛了嗎?

所以食神電影中周星馳的另一句經典,

「這種東西,很講究天分的」,

一語道破我們在投資市場追逐股神目標的一個迷思,

大家總是認為別人做得到、我也行,

只要照著書上的秘訣做,就可以變成投資大師,

然而現實生活中,

有些東西真的不是光靠「有心」就能夠成功,

身家、背景、個性、天分都可能成為一道無法跨越的鴻溝。

 

會這樣說不是要潑大家冷水,

而是要提醒大家,

眼睛不要只看到別人成功的美好景象,

卻不願誠實面對自己的不足與劣勢,

懷抱夢想很好,

但是妄想一步登天卻是不切實際。

中興戰法很重要的一個關鍵核心就是先懂得「認輸」,

願意低下頭自省的人,

才能先止血、擺脫過往虧損的包袱,

真正看清楚自己的立足點,

重新審視自身的優勢與追尋目標,

跨出「中興」的步伐。

 

因此面對難關,

只要有「心」,我認為的確沒有過不了的關,

但是這顆心,

必須是一顆懂得認輸、自省的心,

懂得拋棄不實幻想、珍惜手中擁有的心,

現實生活與投資市場均是如此。

 

 

接下來進入今日講座的主題,

中興戰法的第一步,

就是要先釐清自己所身處的困境,

很多人面對投資不順或是住進大套房,

就會選擇當個鴕鳥避而不見,

希望下次伸頭睜眼時股價已經漲回來了,

當然這個機會是存在的,

只是機率真的太低,

一旦走上這條路,

距離中興的希望就愈來愈遙遠。

 

我們投資所遭遇的困境可以分成操作面及心態面二種,

通常新手比較常碰到操作面的困境,

例如第一次碰到股票住進大套房,

就會不知道下一步該怎麼做較好?

而有一定投資經驗的朋友,

或許操作面已經不是問題,

但是操作不順遂或是覺得績效比不上別人時,

就容易心生倦怠,

萌生不如歸去的心態問題。

所以在為自己開藥方之前,

請您先釐清您目前遭遇的是操作面還是心態面的困境,

還是二者兼具呢?

 

 

以操作面來說,

當股價已經錯失停損機會,病入膏肓的時候,

我們可以選擇怎麼做?

這種狀況是我最常接到網友來信詢問的問題,

所以下面的回答相信不少朋友都曾經看過。

積極的選項就是忘記這檔目標入住大套房的虧損,

當作剛進場,

重新規劃停利及停損條件,

並且確實執行。

假設一檔股票從100塊下殺至50塊賠了一半,

如果不要抱著回本的枷鎖,

而是當作重新進場的話,

可能反彈至60塊就出現必須出場的停利訊號,

50塊來看已經上漲20%

自然可以篤定的按紀律執行;

然而若是站在100塊的角度,

還虧40%就會讓很多人砍不下去,

最終還是繼續住套房,

失去回歸正軌的機會。

 

雖然積極的選項是我認為的最佳答案,

不過能確實做到的人並不多,

所以消極選項提供另一條心理層面較容易做到的道路。

假設您住套房的股票,

它的產業是有循環特性,

例如塑化、橡膠、水泥、鋼鐵等類股,

只要確定公司財務狀況OK

選擇繼續持有等待下一次的多方循環高峰,

至少有一定達成的機會。

 

反之若持有的股票是因為一次性炒作題材而被套在高點,

特別是靠主力鎖籌碼硬拉的這種股票,

續留真的是沒有意義,

不如轉進價位接近、獲利及配息均穩定的目標,

這樣持有張數還是維持原本的數量,

心態上比較好調適,

也達到止血、重新出發的目的。

 

 

例如這檔半導體設備廠商萬潤,

由於它的淡旺季影響營收獲利非常明顯,

所以從月線圖可以看到股價循環的幅度很大,

介於30~70塊之間。

去年跌破40塊的時候就同時有二位網友來信討論被套在60塊以上,

最佳選項自然是當作重新進場,

一切按照紀律來執行;

不過真的砍不下手的話,

由於此檔的營收具有淡旺季循環的特性,

加上半導體產業展望還算不錯,

繼續持有也算尚可接受的消極選項。

以結果論來說,

今年還真的漲回70塊,

但是這種機會真的是可遇不可求,

千萬不能誤以為每次都這麼好運。

 

 

另外這一檔GPS廠商環天科,

7月份時因為寶可夢題材,

莫名其妙就噴了一段,

由於這個題材對它的營收沒有直接幫助,

而且又是一次性的題材,

因此若是被套住,

又真的砍不下手的話,

至少要轉進價位差不多、營收配息穩健的目標,

PCB的華通、塑化的台聚,

或是很多20塊以下的金融股,

都比死守此檔要好得多。

 

 

看完操作面的解答選項後,

接下來分享心態面的部分,

這種困境基本上大部分的人在投資路上都會經歷,

而且不只一次。

當碰到連續的操作不順時,

特別是身邊的人大賺、自己卻沒有表現(大家都賠反而還好過些)

很容易失去信心,

嚴重的話會陷入漲跌都患得患失的情況,

漲的股票擔心抱上又抱下,

賠的股票害怕一路殺下去,

結果開盤的日子每日都像blue Monday

反而會期待沒開盤的時候。

 

如果發現自己處於看盤比上班還痛苦的狀況,

那就表示您的操作心態已經出了問題,

積極的解決作法就是先承認失敗、技不如人,

有經驗的朋友應該能體會,

停損邊緣的那種煎熬感最磨人,

反而是真的砍下去時會有如釋重負的解脫感。

因此與其死撐想要谷底翻身、迎頭趕上,

不如在信心被消磨殆盡前先認輸,

然後好好反省過失及可以改進之處,

把眼光放在下一輪的操作機會上。

 

有時候內心受創太嚴重,

短期內真的無法提起勇氣面對市場,

這種情況下只好先離開一陣子讓心情平復,

然後透過學習、模擬操作或是小資金試單,

讓自己恢復信心。

而接下來的成敗關鍵就是慎選再次正式進場的時機,

最好等待一個相對安全的時間點(例如設定大盤跌到某個點位)

避免重新建立的信心一下子又被澆熄。

 

 

中興戰法的主要目標就是在解決困境的同時,

也要趁機植入中興的種子,

如此才能迎來翻轉逆境、中興再起的結果。

在操作面我們必須打破的錯誤觀念,

包含沒賣就沒有損失,

以及從哪裡跌倒就要從哪裡站起來。

以這次鬧得沸沸揚揚的樂陞案來說,

身邊的一位親友明明已經知道公司誠信出了大問題,

仍緊抱不願意賣出,

甚至當股價修正到20塊還想加碼攤平,

原因很簡單,

沒賣就等於虧損還沒實現,

攤平後回本的價格馬上大幅降低,

心理面就覺得比較有機會。

然而實際上愈攤愈平的風險非常高,

遲遲不願意正面去面對也讓資金就卡在那邊,

完全沒有翻轉中興的機會。

 

打破錯誤觀念的同時,

我們也要植入正確的思維,

那就是錯過停損並不是世界末日,

不要讓虧損的枷鎖一路影響後面的投資決策,

認輸之後給予自己一個全新的開始。

另外與其死守斷根的枯木,

例如期望宏達電回到千元價位或是樂陞再現百元,

不如務實一點,

轉進基本面、營收獲利、配息穩健的目標,

讓具有生命力的嫩芽為您的投資旅程重新帶來希望。

 

 

至於心態面我們要打破的錯誤觀念,

首先就是前面有提到的,

不要一味想著複製別人成功的模式,

認為別人可以,自己也一定做得到,

每個人的狀況不同,

如果事事都要跟別人比,

而沒有屬於自己的一套衡量標準,

就容易期望過高、不切實際,

當夢想破滅時,

大幅衝擊自身的信心。

 

另外很多投資不順、自暴自棄的人,

都會產生沒錢就不用理財的負面心態,

想要靠重壓、高槓桿操作快速累積資產,

結果就是本金愈操作愈小,

槓桿愈放愈大,

始終無法讓資產累積進入正向循環。

 

所以想要完成中興大業,

在心態面我們應該植入的中興種子,

最重要的是不需要去跟別人比,

追求所謂最厲害的投資聖杯,

因為適合別人的模式不見得適合您,

我們要做的就是認清自己的優勢與劣勢,

透過嘗試與驗證找到最適合的投資模式,

找到後就持續往這個方向前進,

只要確認自己有一直在進步即可,

不要受到周遭影響而心猿意馬、隨波逐流。

 

沒錢就不用理財的觀念更是大錯特錯,

即使是小錢,

一樣可以透過開源節流先建立資金為正向流動的蓄水池,

這部分的觀念之前的OK戰法中就有分享。

假設一開始的蓄水池只有5萬塊的規模,

雖然一年賺5%10%可能還無感,

不過只要蓄水池正向流動保持穩定,

我們可以透過努力工作增加水源,

當蓄水池慢慢增加至幾十萬、上百萬的規模,

所產生的正向能量就會很有感了。

而且這是在穩健狀況下慢慢成長,

基礎非常扎實,

不會像高槓桿操作成長快、破滅的風險也大。

 

 

在中興戰法分享的最後、

我以一首籤詩送給大家當作是此主題的結尾。

這是身邊的一位友人在工作長期不順遂,

壓力極大、進入絕境之時,

我陪著他去求的一首籤詩。

 

春花色艷多無子,

梅蕊飄香有秀英,

得失豈因君會算,

忽然絕處卻逢生。

 

大意是春花艷麗卻多數有花無果,

冬天萬物凋零,卻有梅花飄香、一枝獨秀。

人生的得失與您是否會算計無關,

感到絕望時,不妨換個心境,自然會柳暗花明、絕處逢生。

 

當那位朋友看到籤尾絕處卻逢生這幾個字時,

整個緊繃的眉頭終於鬆弛下來,

我想求神問卜到底有沒有用見仁見智,

不過這首籤詩所透露的人生哲理在遭遇困境時的確讓人大大受用,

所以我自己也特別把它記下來,

在遇到困境時拿出來惕勵自己。

 

投資操作不順遂,

感覺失意在所難免,

但是如同籤詩第二句所傳達的信息,

即使寒冬萬物凋零,

卻仍有梅花英挺獨秀、飄散香味。

操作不順的另外一面,

是不是也顯露出我們平日所看不到的盲點與缺失呢?

這個或許就是寒冬中的梅香,

當我們記取教訓並且加以改善,

絕處逢生的戲碼自然會上演,

也就開啟了中興的希望之門。

 

 

分享完中興戰法之後,

接下來就是送禮物的時刻囉!

這次講座要送給大家的禮物,

是半導體晶片市場一個關鍵的發展趨勢,

而這個趨勢對於台股中的中小型老牌晶片廠,

會產生返老回春的神奇效益,

這個效益在2016已經發芽,

預計在2017會有更明顯的成長。

 

那到底半導體晶片市場發生了甚麼事呢?

過去二年三筆重磅的合併案,

大大改變了這個產業生態,

20153月恩智浦以118億美元併購飛思卡爾開始,

同年5月安華高科技併購博通花了370億美元,

而今年10月高通也出手了,

378.8億美元併了恩智浦,

豪門聯姻之後,

晶片市場將由這些龐然巨獸所掌控。

 

不過強強合併的市場趨勢下,

另一種拾穗商機,

也可以說餅乾屑商機悄悄升溫。

因為這些大晶片廠的規模太大,

所以鎖定的市場自然是潛力及數量都要夠大的目標,

一些中小型規模的市場就會被他們放棄,

而這些掉下來的稻穗、餅乾屑,

對中小型晶片商來說卻已經是大補丸了。

 

 

我們來看幾個明顯受益的例子,

瑞昱這個老牌的網通晶片廠,

去年上半年營收表現不佳,

股價一度摔落至50元低檔。

不過豪門聯姻趨勢的影響下,

可以看到營收年增率呈現非常顯著的回溫,

今年股價也回升到百元以上。

 

 

 

 

而在利基型晶片市場耕耘已久的台灣類比IC廠商,

今年也受益此產業趨勢而紛紛冒出嫩芽,

茂達不斷蠶食全球風扇馬達驅動IC版圖,

並在全球小家電及NB電源管理IC市佔率持續推升;

聚積LED驅動IC出貨大增,

2016年營收成長逾20%,獲利更是大增40%以上,

並投入車燈市場,陸續獲得大陸及歐系品牌車廠青睞;

蟄伏多年的通嘉,

挾著電源快充晶片出貨的氣勢,

也在下半年衝出久違的好成績。

 

這些老牌的IC設計廠商,

倘若只是某一家突然回春,

可能還無法印證拾穗商機的趨勢,

不過它們同時間都交出「中興再起」的好成績,

那就表示並非偶然。

而在今年高通併購恩智浦將此趨勢推上高峰之後,

預計明年這些掉下來的餅乾屑會更多,

已經發出嫩芽的公司有機會更上一層樓交出更棒的成績單。

不過現階段國內盤勢的狀況還很不穩定,

因此不必急於出手搶搭這班順風車,

而是把它們列入您追蹤做功課的名單中,

倘若後面大盤有機會出現非理性的殺盤,

那麼這些目標就可以逢低展開劇本囉!

 

 

在講座的最後,

我再花一點時間分享一下劃線家族社團近期的操作策略,

提供給大家做一個參考。

簡報上看到的「2122」這幾個數字,

是由2個變數、1個紀律、2大明星產品、2個產業循環所組成,

這是9月下旬我在社團內針對Q4至明年的大劇本操作規劃,

簡稱就是「2122策略」。

 

 

2個變數自然是Q4國際上的二大關鍵題材,

一個是剛爆出冷門的美國總統大選,

另一個則是12月看來已經生米煮成熟飯的FED升息,

這二個變數的影響力都非常巨大,

在社團內和公開文章我都有持續追蹤風險。

 

 

面對前面2大變數的衝擊,

接下來的1個紀律則是勝敗的關鍵。

它包含了二個層面,

第一個是現階段「不輕易」再投入資金入市,

第二個是未來盤勢出現非理性殺盤,

設定目標進入鎖定價格必須做到低接「不手軟」。

這個策略也是我在公開文章一再提醒大家的重點,

該出場千萬別硬撐,

擁抱高現金水位,等待後續非理性殺盤低接的機會。

 

所以這段時間社團內的重點除了不斷提醒同學們把手綁緊之外,

就是勤做功課,

選出哪些長線目標在珍珠價格浮現之後,

必須不手軟的進場撿便宜。

 

 

另外2017我們也鎖定了二大明星產品,

分別是近期靠寶可夢重返榮耀的任天堂,

以及將推出大改版iPhone的蘋果。

其中有一檔谷底再起的供應鏈,

非常有機會複製華亞科當年的灰姑娘翻身戲碼,

明年應該會是市場的焦點飆股。

 

 

最後的二個產業循環,

就是之前也在公開文章中分享過的原油以及散裝航運長線劇本。

紐約輕原油的日k圖中,

藍色箭頭是我在公開文章分享可以留意此產業循環的時候,

社團內並於橘色箭頭處展開元石油ETF長線劇本,

並且搭配價差增減部位的短線模式,

在綠色箭頭處執行部分停利、紅色箭頭處回補部位,

劇本目標是吃完整個原油回溫的多方循環,

並靠短線價差增減部位模式提升獲利的靈活性。

 

 

BDI指數的線型圖中,

藍色箭頭是我在公開文章分享可以留意此產業循環的時候,

隨後也在社團內展開散裝航運的長線劇本(橘色箭頭)

目前也仍在進行中,

而散裝航運市場的復甦只是剛開始,

我們的劇本目標同樣是要吃完全段,

同樣也有搭配價差增減部位的短線模式增加區間震盪時的獲利靈活性。

 

 

有長期閱讀我文章的朋友,

應該知道我的操作策略就是在心平氣和時做好事先規劃,

然後確實落實執行,

避免當下受到盤勢氣氛的影響而做出錯誤的決策。

所以「2122策略」制定之後,

目前社團內就是以這個方向與節奏在前進,

而且進展也算符合規劃。

如果您也認同這種操作思維及模式,

也想把操作的主控權掌握在自己手上,

不再是大盤、法人、大戶所操弄坑殺的對象,

那麼非常歡迎加入劃線家族一起學習、努力。

 

今日的講座分享到此結束,

我們下一次見,

謝謝大家!



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