期貨斷頭聽起來好恐怖! 到底會發生什麼事?

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[摘要] 期貨不是只有好賺而已;也有可能面臨最差的狀況... 期貨最差、最差的情況是什麼...那就是遭遇到斷頭了! 雖然希望大家不要遇到最好~但是還是必須得知道... 這斷頭...是個甚麼樣的情況! 這樣才有辦法想風險控管的對策! (註:本文可能有恐怖畫面的聯想,膽小者請斟酌參考)

首先必須要先說的是,斷頭並不是真的指...頭會斷掉拉! 

所以實際上沒有那麼恐怖!

既然是這樣,那為何要取『斷頭』這麼恐怖的名子呢?

人若發生斷頭...這肯定是活不成了!

否則就不是社會事件,反而成為靈異事件了~

甚麼是期貨斷頭?

所以期貨若發生『斷頭』,就代表不管之前部位是做多還是做空,

部位都會清空不存在的意思!!

知道這典故之後,接下來跟大家說說,甚麼情況會發生『斷頭』現象...

看完順帶連期貨保證金制度也一併學會囉!

期貨保證金制度

股票買賣主要是信用交易,也就是先買(T日)後付錢(T+2日上午10點)

期貨交易主要是保證金制度,也就是先有保證金才能下單交易...

這不奇怪,就像上餐館吃飯總有先付或吃完在付的規定,才不會亂!

既然期貨要先付,那保證金要多少錢?

期交所視近期指數波動程度能否涵蓋1日風險為原則會有所調整!

目前需在期貨入金專戶存入107,000新台幣以上才能交易1口。

當你開始交易,例如看漲指數=>做多台指期在10000點,

假設用最低保證金107000做一口。

真的漲了==>做對賺錢==>權益數會增加!

萬一跌了==>台指跌到9875做錯賠錢==>賠125點,新台幣25000元(125點x200元/點)

保證金戶頭=>107000-25000=82000,維持(部位)保證金!

簡單說,賠超過125點=25000元新台幣,期貨商就會通知追繳!

期貨商通知追繳其實是一警示!

期貨商若通知追繳==>補錢? 還是不補?(必須決定)

如決定補錢=>補多少? =>補到超出原始保證金107000元;

上例最少補25000元新台幣!

被通知期貨追繳,就是一種警示! =>它的含意是,部位的趨勢方向是錯的!

這其實是被動的停損機制! 也就是做錯方向的提醒!

一般通則,賠到約原始保證金的25%就會接到期貨商追繳通知!

(實際保證金%數:82000/107000=77%)

假設,我就是認為會漲! 多頭萬歲! 跟他拚了! ==>那就補錢吧!

既然要補,知道補多少錢之後...何時補 ??

補錢的期限最晚是何時?

我把期貨保證金作流程圖的顯示! 

今天收到追繳通知:

決定補錢==>隔日中午12點,

期貨商後台檢查保證金水位超過100% (107000元),原來多單存在!

決定不補錢==>隔日中午12點,

期貨商後台檢查保證金水位低於100% (107000元),期貨商反向砍倉!

當然你也可以在期貨砍倉前,自行停損出場喔! 

此時不管是自行停損或期貨商代為砍倉==>稱為 選擇性斷頭 !

 ●強制性斷頭!

同上例:還有一種情況,當天大崩跌! 

跌的速度過快+跌的幅度大

急速崩跌超過401.25點=>也就是虧損值達新台幣80250元(大台指200元/點)

原始保證金水位剩下25%時...戶頭剩新台幣26750元

(107000-80250=26750;107000X25%=26750)

期貨公司會直接代為反向砍倉!

因為情況緊急且速度過快!(通常是跌速比漲速來的快!)

簡單說,此時不是只有斷頭...

甚至可以說是砍到膝蓋,連腳都快要不見的情況! 

如果權益百分比低於0%==>保證金都消失了還不夠,還要掏錢才能維持信用!

否則期貨商會申報違約!

為了避免此情況發生,低於25%期貨公司立馬必砍!!

所以原始保證金水位低於25%,期貨商強制砍倉=>稱為 強制性斷頭 !

最後...還是必須做個小提醒!  雖然期貨商的風控有一個法規規定的基準!

但風險控管不依靠別人=>自己做好風險管理才能長長久久,不是嗎?



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