為什麼你老是輸錢?看似公平的市場出了什麼問題?

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[摘要] 這個遊戲設計的讓人看起來覺得很公平, 事實上,卻能透過數學證明,無論玩家選擇什麼樣的策略,都是贏不過莊家的........

為什麼投資人進了市場總是輸錢呢?

給大家做個測驗吧,據說高達 95%的人會選錯:
 

想像一下今天有人找你玩個遊戲,他當莊家,而你是玩家

規則是一人拿一個硬幣,每次每人選一面,然後出示

如果硬幣出現兩個正面,莊家付你 3 塊錢

如果硬幣出現兩個反面,莊家付你 1 塊錢

如果硬幣是一正一反,則你輸 2 塊錢

畫成表格就是這個樣子:

問你玩不玩呢?
 

你可能會稍微計算一下,每種狀況出現的機率如果都是 1 / 4

把機率跟損益兩兩相乘,你每玩一次這遊戲的預期報酬剛好不賺不賠

也就是說這遊戲看起來非常公平,因為贏錢跟輸錢的期望值是均等的

就好像投資市場,行情會上漲或下跌,但你既可以做多,也可以做空

如果你曾經買過股票,就應該會想玩

因為財富是要靠自己創造出來的,不玩怎麼會有機會呢!

 

不過很遺憾的

當你決定要玩的時候,你就已經輸了

因為只要你玩的次數夠多

你會發現,怎麼跟做股票一樣 "總是在輸錢"

其中的關鍵就在於,出現正面或反面機率不是均等,而是由玩家及莊家共同決定的

為了試著贏錢,玩家可不能每次都出正面,或每次都出反面

反過來說,莊家也會為了贏你,而有自己的一套策略

這個遊戲設計的讓人看起來覺得很公平

事實上,卻能透過數學證明:只要莊家出正面的機率介於 2 / 5 到 1 / 3 之間

無論玩家選擇什麼樣的策略,期望值都是小於 0 的!

(複雜的證明過程 E哥就不放了,有興趣的人可以點原始影片連結去研究看看)


❝這個遊戲反應了投資人的真實狀況:

 只有 5%的人會在進入市場前認真思考過公平性,再選擇對自己有利的市場❞


快速重點整理:

投資人想獲利,慎選市場很重要,市場之於投資者,就好像海水對魚的重要程度

只能做多的市場不利投資者,而多空都能做的市場也還是不夠的

兩個關鍵重點:

1. 市場深度

淺碟型的市場要盡量避免,如果非買股票不可,要盡量避開小型股
因為越容易被主力所操作 (就好像莊家越容易選擇出正面的機率),進而讓你掉進不利的陷阱
越大型的市場,越不容易被主力掌控,投資環境才盡可能對投資人公平一些

全世界最大型的市場就是外匯市場,延伸閱讀 → 外匯的預知劇本


2. 投資人也要有自己的策略

只是把自己的交易交給機率是遠遠不夠的
對市場的了解越全面越好,盡量從多個面相掌握市場資訊
採用的策略可靠度越高,當然有了策略以後,執行也是很重要的

看更多市場重點消息、明年趨勢,延伸閱讀 → 明年機會在哪? 美股要感冒了,台股還能不打噴涕嗎

 



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