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讓程式交易績效提升三倍的心得分享

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最近 E哥有一組單獲利出場,當然程式幫我執行的交易遠遠不止這一組

但這是 E哥檢視近期的程式交易單中,佈局相對較久的一次交易

有一些交易的心得可以跟大家分享

在聊 E哥自己的心得之前,先要了解坊間大多數的加碼型程式交易在做什麼

一句話概括的話就是:用投籃數換取命中率

簡單說,首單方向並不重要

不斷的進場,對了就停利,錯了就加碼,也正好外匯的特性行情容易上下波動,加上一週五天24小時連續行情,不易因跳空而損失

短單進場,短獲利點出場,獲利自然可以不斷累積

 

但這麼做最大的缺點在於:

當程式不斷的進場,總有一天會買在相對高點、賣在相對低點

此時如果行情反轉,超過佈局可承受區間,就有可能面臨到巨額的損失

從下圖來看好了,這是一個比較典型的例子

符合波浪理論的行情波動,也是在外匯行情中相當常出現的通道走勢

從低點到波段的高點,高低差約有4500點

而我們在規劃程式承受區間時,一般抓 2000~3000點

所以最糟的狀況就是在行情的最低點進SELL單,在幾次加碼後,仍然沒有適當的解單出場

此時如果行情繼續上漲,很明顯的,要不趕快停損

要不,在人性不願面對損失和錯誤的風險管理下,就有可能面臨暴倉(整筆賠光)的最壞情況

(從第一筆單開始起算,到波段行情的半山腰差不多就是極限)
 

所以,E哥提倡的 「每天花 15分鐘規劃,剩下交給程式執行」的操作模式

就能帶來很好的效益

透過主觀規劃的介入,我們總是能找到更有利轉折的進場點 (方法已經在社團及每日文中教過不少,今天就不詳述)

如果能進在下圖的4號位置,當然是轉折判斷一次到位,一進場就獲利出場

行情或許沒那麼配合,但透過 E哥教學中,對通道走勢的判斷

總是當有轉折跡象時才進場,能讓你至少進在 1號位置

即使看走眼,程式後續的自動加碼和區間佈局,也能讓我們迎來獲利

最重要的是,加了主觀規劃,理論上交易的次數減少了

程式績效卻不會減少,風險還能降低,是為什麼呢?


因為對於已經進單並進入加碼流程的交易,我們有能力可以判斷,轉折的機率高低

傳統的加碼策略,當進到加碼單時,為了在風險擴大以前獲利出場,往往會將獲利點設的很近,以快速出場
(好比上圖黃色的箭頭處)

但E哥認為這樣是相當不划算的,因為當帳上的單手數重的時候,也就代表你承擔了比較重的風險

承受比較重的風險卻沒有對應的利潤,是相當可惜的

 

換句話說,在加入「主觀」後,這個問題就能被解決掉

因為我們對即將來到的轉折有了把握,自然能在風險比較小的狀況下,調整程式,將獲利點擴大 (上圖紅色愛心出場點)

風險有了對應的利潤,程式績效自然就提升了

 

這一波的瑞郎,E哥在過程中也透過觀察,來評估面臨壓力和回檔的可能性 (→ 1030 每日觀察 - 歐元觀察 )

所以自然敢將出場獲利點加大

也因為這樣,過程中也曾出現,差一點解單的狀況:

當時差了 20點沒解單,隔天再來檢視程式帳上單,內心當然也曾想過「啊,要是獲利點沒調大,是不是早就出場了?」

(還覺得可惜到立刻截圖了↑↑↑)

但最後還是依照理性的判斷,讓程式繼續執行

最後程式也幫 E哥在加大停利點的狀況下,將美金獲利收割入袋

11月當月份已累積獲利 $1511 美金


 

快速總結:

1. 付出了風險,一定要有對應的獲利機會才划算

2. 在程式執行的過程中,加入些許的主觀規劃,更能提高獲利、降低風險
 

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本文為個人經驗分享,希望讀者能從中有所收獲,包含心態成長、技術學習等,而不是提供實際交易建議。差價合約如多數金融產品採用槓桿交易,合理運用可加快獲利速度,亦有超出個人存款損失的風險,投資人需認識風險、評估自身狀況,才是處投資市場中的正確方式。

 



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