拐點劇本反省篇

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前文:拐點劇本練習 的反省文

【劇本對答案】
1)G7

>反正就看六打一,打不打得出名堂。川皇推特講腦羞話造成股市大跌的機率感覺不小。
>平安落幕 → 對股市+5分
確實有鳥話,但整體而言鬧劇散場沒太大影響。

2)川金會
>平安落幕 → 對股市+5分  (大部分消息已反應,韓股可能會表現好一點?)
韓國好像反而跌,但整體而言平安落幕。


3)美國聯準會利率決策 (當初順序寫錯了)
>升息 → 對股市-10分
基本上是中性篇鷹派,但沒太大意外
 

4)歐州央行利率決策
>才剛經過歐債PART2震盪,如果現在出現任何具體縮表時間表,恐造成市場進一步賣壓。
>維持鴿派 → 對股市+20分
>反之 → 對股市-50分
跟台灣央行有85%像,宣布卸任之前維持利率不升息。
這高招抵消了QE退場的負面印象,算是相當給市場面子的鴿派發言。

5)日本央行黑田談話 (追加
基本上日本央行無能,是三大央行裡最沒本鷹派發言的一國。所以上次寫的時候無視。
但ECB發言結果有點意外,讓人開始好奇日本央行是否也有驚人演出。
維持鴿派 → 對股市+10分
反之 → 對股市-10分

 

【事件過後】
寫這篇文章時約ECB發表後兩小時,目前市場反應呈現歐元大跌、美元指數大漲、日圓持平的態勢。
外匯市場賭輸的一方現在應該痛苦地停損中,未來中期走勢可能得等停損潮結束後才好判斷。

綜合上述配分,結果應該對股市+20分
配合美國經濟數據優秀,科技股短線上可能再創高。然而FED鷹派是事實,四巫日期貨結算與事件結束後的「告一段落」感,再加上大家跑去看世足賽,市場心理應會冷卻。進入拉回整理的可能性大。

不過強是美股歐股的事,美元若續強衝過95,新興市場勢必要又繼續倒一片。
但台股最近似乎光靠內資就可以撐起一片天?只要控盤黑手再拿個500億出來過高應該不是難事(笑

 

【對應策略】
1)拉回有跌分批承接,尤其中國或東協等新興國家若測底,應該是好買點。
2)VIX續壓先看四巫日結算後走勢
3)台股續抱填權息機率高的防守型股票,通膨概念仍在,銀行股微妙地有利差擴大這個陰影,沒低檔長抱很難贏。

 

【新聞閒聊】
●〈FED升息一碼〉跟隨Fed腳步 香港金管局升息1碼 至2.25%
●高盛下調中興H股目標價至15元 維持A股「中性」評級
→ H股買點的預感 。利差不擴大有助於港元及港股穩定,H股跟A股的漲跌幅限制讓中興H股明顯超跌

●中國5月多項經濟數據回落 成長低於預期
●中國統計局:對中國全年經濟成長6.5%有信心
→ 數字做出來的,指數也......目前看起來A50官方有個底價

●〈遠傳股東會〉衝5G 鎖定大數據、AI、物聯網應用
→ 把最夯的名詞擺在一起講,實際上大概全沒份

●上市第5天就慘跌 工業富聯今盤中觸及跌停 重挫9.45%
→ 有此戰果毫不意外。一家沒有主軸的公司,連估質都難。

●騰訊擬收購韓「吃雞」遊戲開發商藍洞10%股份 作價5億美元
→ 吃雞讚。但騰訊不是把遊戲業務轉給小騰訊了?

●比特幣跌至4個月低點 分析師喊5500美元 甚至再腰斬
→ 被這樣一喊我反而覺得短期不會破底了 

●〈全聯強打生鮮牌〉衝刺供應速度 再開「迷你店」擴市占
→ 美聯社!?

●〈分析〉馬斯克砸2490萬回購股票 產業專家:你還敢放空特斯拉嗎?
→ 十年前也很多人說日本軟銀(Softbank)創辦人孫正義是日本經濟史上最大騙子,但結論上資本市場弄得到錢的人就是勝者。

●Swith賣得好但缺乏新遊戲?任天堂駁斥分析師觀點
→ 看日本遊戲業界幾十年,分析師講任天堂從沒準過的。連台灣57台名嘴都會講奧德賽了還沒遊戲?

●〈金融發展行動方案〉房市利多來了 資金活水上看7000億元
●〈房產〉房市恐慌情緒退散 今年前5月北台灣新屋供給量大增逾5成
→ 選舉到了?應該符合年底~明年初死魚跳的預測。

 



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