最近鋼鐵族群又開始起飛，大家又在說早知道中鋼、中鴻不要賣掉或買一點來放，但買了又怕套高點，那到底怎麼投資才能降低風險？如果直接買現股不行，那ETF有沒有機會賺到鋼鐵人商機？這就是今天要跟大家研究的主題了。接下來我將針對兩檔台灣ETF做分享，主要原因是國內持股中鋼、中鴻最多的ETF就是他們兩家而已（笑），另外也會分享一檔國外ETF讓你做為參考。
富邦特選高股息30ETF（00900）：國內鋼鐵持股最高的ETF
富邦特選高股息30(00900) 成份股
說到國內買最多鋼鐵股的ETF，並不是什麼陌生的ETF，而是先前市場炒得沸沸揚揚的富邦特選高股息30。簡單說，這檔ETF專門買入台股高殖利率的股票，並在每年4月、7月、12月進行換股，選擇更高配息的績優股。因此目前出現中鋼、中鴻也不用太意外，因為這就是受惠鋼鐵產業景氣回升，自然帶動EPS衝高，那麼富邦特選高股息30加碼持股也是合情合理，因為要卡位2022年的高股息嘛！從產業族群來看，鋼鐵工業在整個基金淨值占了7.38%，這是由中鋼及中鴻所組成，而中鋼也暫居基金第四大的持股。
其實這檔ETF是在2021年12月22日上市，當時中鋼持股就已經有2.6萬張，進入2022年更是連兩個月加碼，截至2022年2月已經突破4萬張持股，隨著公司公布自結獲利不錯及配息不錯，目前中鋼持股已經來到基金限制的最高5%，這也代表這檔ETF已經買滿中鋼的額度了。另外東和鋼鐵也持股到2%多，因此富邦特選高股息30也成為目前國內持股鋼鐵股比重最高的ETF。
既然這是一檔鋼鐵股最高的ETF，那麼我們以近三個月來對照富邦特選高股息30ETF及鋼鐵指數的走勢吧。從ETF的走勢來看，可以發現目前打出一個W底的型態，但是鋼鐵類股指數則是在ETF的W底型態第一隻腳以前，確實同樣受到疫情及通膨疑慮跟著下修到封關日，但農曆年後就開始走出不同的路線，有一個關鍵是鋼鐵族群2021年獲利真的很強，在台股開盤後也陸續公布配息政策及年報利多，指數也出現一個很強的V轉向上至今。所以一個W底、另一個是V轉，顯然沒有正相關，所以如果要投資鋼鐵族群，或許找鋼鐵股成效會來的更好。
元大高股息ETF（0056）：鋼鐵產業持股6.51%
元大高股息(0056) 成份股
國內持股中鋼、中鴻第二名的就是大家常常看到的老朋友，答案就是元大高股息，如果以基金組成的個股比重來看，那麼中鋼會落在第四名，但前三名主要是因為股價一直上漲，因此也帶動了基金淨值比重提升。截至2022年2月為止，中鋼持股來到基金淨值的4.47%，而鋼鐵工業比例總共佔基金6.51%，其實還包含中鴻持股在裡面，但如果嚴格說起來，這個比例或許仍無法影響整個ETF的走勢。
接著我們再看到0056換股時間點，2021年12月直接加碼13.6萬張以上，是基金操盤手突然覺得剛好很棒棒嗎？答案是0056每年固定都會在6月、12月換股，尋找隔年度的高股息潛力股。而中鋼及中鴻都會自結前一個月份的淨利概況，這也等於能提早知道公司EPS，因此2021年12月加碼的當下，操盤手其實就已經知道2021年前十一月EPS大幅成長，那加碼換倉到中鋼、中鴻也不用太意外吧？
再看看元大高股息的技術分析，可以發現近三個月股價都守著季線，只要不跌破就能維持多頭格局，而其中兩次比較大的拉回分別出現在2022年農曆封關日及三月初的美股騷動，但都能在幾個交易日之內站上季線。接著看看同時期的中鋼股價對照，可以發現農曆前年的中鋼同樣出現摔破季線的位置，接著在年後立即站上季線，這與元大高股息比較有相關性。近期中鋼宣布2022年除息政策，因而出現一個股價大跳空並維持多頭格局至今，這時候元大高股息就沒有出現連動性，因此兩者的股價連動性確實偏低。
VanEck鋼鐵ETF（SLX）：全球鋼鐵大王都在手上
從前面兩檔台股ETF持有鋼鐵成分股的狀況，顯然不是很適用，因此接下來就來分享一檔正港「鋼鐵精神」的ETF吧！這檔就是VanEck鋼鐵ETF，如果從近半年的股價走勢來看，2021年第三季因為美國各大投資機構開始看空鋼鐵股，所以也從54美元下修到2021年12月下旬最低的50美元。
但2022年開始之後，隨著全球經濟持續復蘇也重回多頭，二月甚至因為烏俄戰爭出現更嚴重的缺料，加上近期中國疫情爆發導致當地鋼鐵廠停工，因此這檔ETF上漲斜率更誇張了，截至撰文當下，收盤已經來到64美元！如果以半年前的54美元到照，其實漲幅也來到18%以上，別忘了這段時間鋼鐵被看空，所以全世界的鋼鐵族群都是下殺狀態，一來一往還逆勢上漲更是難得。
既然都提到這是一檔鋼鐵成分「極純」的ETF，那麼就來看看前五大的持股吧，這邊先說明一下，這是一檔來自美國的ETF，主要是以全球鋼鐵業在美國發行的普通股或ADR為投資標的。
目前基金最大的持股是來自巴西的淡水河谷，比重高達16.68%，目前是全世界最大的鐵礦石生產及出口商。第二名則是英國以礦產為主要業務的力拓公司15.27%。第三名是美國最大鋼鐵製造商之一的紐克鋼鐵，持股也有8.11%。而第四、五名則同樣都是來自盧森堡的公司，分別是全球最大鋼鐵公司的安塞樂米塔爾及泰納瑞斯鋼鐵，很難唸是因為盧森堡語啦（笑）。總之這檔ETF旗下100%都是投資全球的大型鋼鐵股，而前五大持股就已經超過一半，是不是就能投資到真正的鋼鐵趨勢了？
ETF並非無所不能的投資工具
二月份烏俄戰爭之下，不管是股票、期貨、權證都被通殺，但根據證交所統計投信卻逆勢大買，台股ETF基金規模大增451億元，也從一月份的9,781億元衝高到1.03兆元，創新歷史新高紀錄。這也代表投信拿到散戶的資金越來越多，甚至有機會改變台股環境，甚至有股民說只要你投資不敢買的，通通交給ETF都能搞定。但如果想投資鋼鐵股呢？從上述三檔ETF來看，似乎也不是任何產業或盤勢都能買ETF就解決，而必須找相關個股投資，如果一定要從ETF投資鋼鐵產業的話，海外的這檔VanEck鋼鐵ETF或許比較適合你考慮。上面這張圖是我幫大家整理的，從一月份全球粗鋼產量排名來看，俄羅斯就排在全球第五名的660萬頓的位置，所以為什麼全球鋼鐵股大漲？從俄羅斯被抵制之後的產能缺口來思考就有答案了。
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