軍團長專欄75-期貨實戰篇-2 (CDP逆勢操作系統）

繼上周軍團長專欄74台指期當沖價格指標的下單方式，算是期貨實戰篇-1，本周我們來講CDP　（逆勢操作系統）為短線盤整時所用的  操盤利器。
 
 
股市中不外漲跌盤3種態勢，我們當然希望有大行情來很好做，但可惜
股市中沒有那麼容易，總是盤局的情況居多，而盤整時局總是多空雙巴盤，只能逆勢而行，若沒有三兩三，別輕易上梁山。
 
那到底有沒有甚麼好方法，所幸市場上流下了一套寶典，一套系統結合了逆勢跟順勢交易，那就是CDP逆勢操作系統，今天我們就帶你來窺視一下它的美。
 
 
在技術指標上，CDP（逆勢操作系統），是利用前一個交易日的開盤價、收盤價、最高價與最低價的資訊，將其計算與分析，劃分當天大盤指數變動範圍為五個等級，做為當日短線進出的研判標準，投資人即可輕鬆掌握當日買賣依據，屬於極短線的技術指標。
 
 簡單來說，CDP　（逆勢操作系統）係利用前一交易日開盤價、最高價、最低價和收盤價計算而來，它的計算過程如下:
 
公式： Ｈ：最高價，L：最低價，O：開盤價，C：收盤價，
 
 (1) 首先求出昨日行情的CDP值：
　　CDP = ( H + L + 2C ) / 4    坊間也有人用　CDP = ( H + L + C+O ) / 4
    (其道理相通  不再此詳述)。

(2) 再分別計算昨天行情得最高值(AH)、近高值(NH)、近低值(NL)及最低值
    (AL)：
　　AH = CDP +（最高價-最低價)
　　NH = 2 X CDP -最低價
　　NL = 2 X CDP –最高價
　　AL = CDP –（最高價-最低價)
 
 
 依此上述公式，我們貢球出AH、NH、HL、AL、CDP等5個數值後，即可定出5個級距。分析者可利用這個高低區分來判斷當日的走勢。研判的關鍵是開市價在ＣＤＰ五個數值的哪個位置，因開盤價通常由市場買賣雙方心理期望合理價的折衷後形成的，影響當天的走勢，故可作為佈建多單跟空單的參考。
 
買賣研判原則：
(1) 當指數開盤價在最高值(AH)附近，代表當日盤勢強勢十分明顯，當日應仍有高點可期，故投資人應追買，可在最高值附近價位買進多單。
 
(2) 當指數開盤價落在近最高值(NH)附近，代表當日盤勢平穩，不需追漲或追跌，唯盤中價格來到最高值(AH)附近或高於最高值(AH)時，投資人可在最高值附近價位買進空單。
 
(3) 當指數開盤價落在CDP附近，代表當日盤勢多空不明，投資應先觀望為宜，可選擇不做若搭配布林系統收斂型態則可區間高出低進。
 
(4) 當指數開盤價落在近最低值(NL)附近，代表當日盤勢平穩，不需追漲或追跌，唯盤中價格來到最低值(NL)附近或低於最低值(NL)時，投資人可在最低值附近價位買進多單。
(5) 當指數開盤價在最低值(NL)附近，代表當日盤勢下跌氣氛強烈，當日應仍有低點可期，故投資人應追賣，可在最低值附近價位買進空單。
 

　　功能分析與停損機制
　　（１）ＣＤＰ最適合於上下振蕩的盤局行情，選擇高賣低買的區間賺取短線利潤。
　　（２）對於大漲大跌的行情，尤其是衝破阻力價和支撐位時，為避免軋空或橫壓，需設停損點，防止突發性利多或利空的影響。
 
 
 
以下我們針對101年10月1日到5日；透過CDP　（逆勢操作系統）所做的模擬操作範例如(圖表1)。

 
＜101年10月1日操作績效＞
我們依9/28推得AH、NH、CDP、NL、AL 從上而下各為7795 、7760 、  7713、   7678、  7631點，而10月1日開盤於7690點，落於中下1區即CDP與NL之間，開盤價落在CDP附近，代表當日盤勢多空不明，故本日可不動作或7713-7678間高出低進。  最低有跌破7678  以此計算最高7706點獲利最大點數為28點，當尬穫利5600元(未扣1.25點手續費計)。
 
 ＜101年10月2日操作績效＞
我們依10/01推得AH、NH、CDP、NL、AL 從上而下各為7725 、7704 、7685、   7664、7645點，而10月2日開盤於7716點，落於中上2區 及AH與NH之間，依上述題示做法，投資人可在最高值附近價位7725點買進空單，依盤中最低來到7693點，獲利最大點數為33點，當尬穫利6600元(未扣1.25點手續費計)。
 
＜101年10月3日操作績效＞
我們依10/02推得AH、NH、CDP、NL、AL 從上而下各為7780 、7757 、7725、   7702、7670點，而10月3日開盤於7740點，落於中上1區，即CDP與NH之間盤勢多空不明，故本日可不動作或7757-7725間高出低進。
最低有跌破7725  以此計算到盤中反彈高7733點獲利最大點數為8點，當尬穫利1600元(未扣1.25點手續費計)。
 
 
 
＜101年10月4日操作績效＞
我們依10/03推得AH、NH、CDP、NL、AL 從上而下各為7764 、7732 、7709、   7677、7654點，而10月4日開盤於7707點，落於中上1區 及CDP與NL之間，故本日可不動作或7709-7677間高出低進。
最低有突破7709 (是空點) 以此計算到盤中最低點7633點獲利最大點數為76，當尬穫利15200元(未扣1.25點手續費計)。
 
圖(二)

 
 
＜101年10月5日操作績效＞
我們依10/04推得AH、NH、CDP、NL、AL 從上而下各為7772 、7747 、7690、   7665、7608點，而10月5日開盤於7711點，落於中上1區 及CDP與NL之間，故本日可不動作或7747-7690間高出低進。
10/5走勢是先往上到7733點後一路下殺到7680點，若7733點接近前高沒動作，我們算最低有跌破7690  以此計算到盤中反彈高7705點獲利最大點數為15，當尬穫利3000元(未扣1.25點手續費計)。
 
 
下次有機會我們再進一步教會你更多的戰技，與各位做分享，希望各位受用，也不吝給軍團長推薦與鼓勵，達到其教學相長的目地。
短線飆派團長KPMG2012.10.13
 
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本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。