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不會選股卻賺更多?年報酬率157%的當沖絕學讓我戰勝市場

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轉貼自玩股特派員專訪期貨高手虎爺的文章

日本人氣理財作家橘玲曾在著作 《如何停止焦慮,愛上投資?》裡討論當沖(Day Trader)交易:因為將交易間隔縮短到極限,可以大幅減少影響股價的因素,並規避不在市場時的虧損。但因為需要盯盤,一般投資人很難在上班時間同步,大多只有主婦或退休族才有辦法以此方式操作。結論就是:當沖只能成為一種生活方式的選項,而不會是社會裡的常態。

真的是這樣嗎 ?玩股網虎爺社團正好就是以台指期當沖的方式操作:技術不難,只要投資過台股就能學習;不必頻繁進出,不用全程盯盤;更不需要放大資金比例,團長虎爺就曾只用一口大台的本金(約8萬),在多空情勢不明的震盪期,創下月獲利最高22萬的成績,最近的交易也都維持超過八成以上的勝率。

 

累積15年操作經驗,走過SARS、金融海嘯、歐債危機。過去是自己單槍匹馬在市場中摸索,現在落腳玩股網,帶領台指期當沖交易的學習社群。

「一個人看盤的時候,沒有人可以討論,也沒有人能抒發心情,賠錢的時候壓力也很大。」雖然已經能輕鬆談起過去那段難熬的歲月,但虎爺沒有忘了過來人的苦。

如果當年有個這樣的社群就好了:有教練、有團隊,除了學習技術,社員也可以相互關心,建立起夥伴關係。這也是虎爺對自己作為團長的期許。

 

難忘的那一天:盤中急殺200點,痛到讓我認識「紀律」的重要

台灣在1997年通過期貨交易法,1998年成立期貨交易所,並推出第一項交易商品「臺灣證交所股價指數期貨合約」(台指期),當時大多數的投資者都還是在看股票:科技類股方興未艾、台海危機一觸即發,虎爺則只是銀行不動產投資部裡的普通上班族。

由於身處金融圈,又在投資部門工作,同事對於投資工具交流熱絡,虎爺在朋友的介紹下,第一次接觸台指期這項投資工具。當時,大部分交易者都沒什麼操作經驗,更沒有這麼多網路資料可供參考。但出於興趣,虎爺開始鑽研台指期,2001年後,虎爺就將大部分的資金用於台指期操作。

一邊上班、一邊摸索投資方法。2003年春天,台指期才站上4600,卻遇和平醫院因SARS宣佈封院,台指期當天盤中便急殺超過200點,投資人根本來不及調整倉位,也讓虎爺一天就虧損80萬,更吐血的是,盤勢立刻轉強,從低點展開千點反彈。


被市場千刀萬剮,是種不見血的痛啊(Source by somegeekintn CC Licensed)

「真的很痛。」虎爺說,當沖固然可以避免留倉時受到國際事件的影響,但這種盤中的急殺,若沒有停損停利的準備,交易者很容易被整個行情吞沒。

SARS帶來的教訓,讓虎爺更強調交易紀律的重要。選擇專攻當沖而非波段的原因,一來是因為資金部位小,二來則是留倉過夜的變數太大,「如果無法駕馭可能的變數,就直接規避掉,做自己能做的行情就好。

或許曾錯過留倉獲益的機會,但晚上不用緊盯全球行情,還可以先做好規劃,有助於養成穩定的投資習性,剩下的,就只是要不要多賺一點、或是少賠一點的選擇問題,如同虎爺所說的,「穩定之後,很多事情會變得比較不一樣。」

讓投資成為一套知道獲利在哪的操作SOP,就不會慌
在大眾的認知中,期貨通常會被認為是高風險的投資工具。只是,以虎爺的角度來看,股票操作的風險未必比較低,「跟當沖比,股票相對下是比較長時間的戰鬥,中間還會有公司派啦、或是主力操作的影響,相比下指數就比較單純,對我來說比較簡單一點。」

2008年末,即使行情看似摸底,但美國汽車城底特律宣告破產,讓市場再次出現不理性的殺盤跳空。在這波行情內,虎爺沒有受損,但也沒有獲益,只能說是白費力氣,這就讓虎爺真正放棄留倉操作模式,專攻當沖交易。

虎爺15年心得累計的順勢交易大法,簡單來說,就是在判定大盤後,以一條多空線(5分線的60MA)作為判斷的根據,以紀律把持操作情緒,避開貪婪與恐懼造成的影響。「真正困難的地方,在於學員面對盤勢轉變時,可能沒有太多經驗判斷轉換。」這也是虎爺強調實戰重要性的原因,唯有累積經驗,才能在接觸盤勢時即時應變,提升操作勝率。

比起談論投資工具風險是高是低,追根究底,其實紀律才是關鍵。「因為有紀律,所以面對停損時,才知道要執行什麼機制。風險大的時候,也可以避免損失太多本金。」增加風險雖然可能增加獲益,但也會影響心理狀態。面對行情,了解自己狀態,找一段適合的時機操作,其他時間就休息,才能避開風險賺到錢。

投資工具風險有大有小,人唯一能完全掌握的,只有自我紀律
(Source by  Leo Hidalgo (@yompyz) CC Licensed)

從散戶到團長的學習路 :一個人埋頭苦做是很辛苦的

虎爺也曾是個不斷犯錯的散戶,跟著美股隨波逐流,操作也缺乏系統性的邏輯。因為虧損,才會想要去找出解決問題的可能性。從波段到當沖,就正是虎爺獲得的解答。
「期貨交易,最忌諱做孤獨的操作者,你會被自己的孤獨掩埋。」虎爺嚴肅地說,當投資者只是自己悶頭操作,就只是將「學習」視為一種保命符,到頭來還是按照自己的方式鑽牛角尖。

虎爺樂於分享、不藏私的個性,再結合以往寫作的興趣,也讓他想在網路上寫些文章。原先曾在入口網站成立社團,經歷網站變動後,就改到玩股網寫網誌。經歷讀者推薦,以及與玩股網執行長楚狂人對談後,不只個人特質都受到肯定。為了證明小資也能翻身,特地開設的示範帳戶, 只存入七萬,前三個月分別獲利3.6萬、4.1萬、4.7萬,證實技術的獲利能力。

去年虎爺曾在玩股網向讀者調查台指交易中最感興趣或最感困難的課題:「如何判斷多空」、「如何判斷局勢」、「如何做停損」⋯⋯所反映出的困惑,都指出投資者只想要絕對的答案,卻忽略了該保有彈性空間。

「投資人在意的問題其實都差不多,但就是缺乏解決問題的系統性方案。」如果只停留在簡短的問答對話,這些癥結點不會有自行解決的一天。因此在課程規劃與社團運作時,社員心智系統的養成與健全,也是相當重要的一部份。

學投資,千萬不要一個人鑽牛角尖(Source by MilitaryHealth CC Licensed)

在各方的詢問與建議下,重視實戰經驗的虎爺,最近也為舊會員開設實戰班,像夥伴一樣看盤操作。現場有社員一起看盤,當然會有壓力,但虎爺則視為挑戰。「判斷行情後出手,接下來就交由紀律去定奪。」即使勝率很高,虎爺謙和地說,自己不是神,只是希望能透過展示實戰,讓學員更了解出手的邏輯與原則,並修正過去只透過連線時,還無法發現的錯誤。
帶社團一年以來,虎爺和社團成員處得不錯,也舉辦過線下聚會,得到的回饋與建議,就是持續耕耘的動力。「最重要的是,希望社員能從這裡出發,建立起自己的系統。」

虎爺不是老師,要的也不是乖乖聽話的學生,而是團員真正能成為社團的一份子,得到自己的收穫。「我也同樣還在學習的過程中。」虎爺謙虛地說。

延伸閱讀

虎爺當沖社團推廣期只到下週三,一開始加入的學員已經陸陸續續開始操作獲利了,前幾天的開高走低,市場上一片慘呼,沒想到竟然好幾位新會員都用虎爺的當沖八絕賺到錢,而且才一天就差不多把學費都賺回來了。

社團新學員操作的對帳單


獲利 35850元


兩筆空單,扣除2點手續費後,平均獲利41點=32,800


扣除2點手續費後,獲利12點×5口+29點×2口+26點×1口=28,800元

早一天加入,早一天開始賺錢!

看虎爺社團介紹 https://goo.gl/bDWTju

虎爺社團Q&A https://goo.gl/iI2NS4



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